HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2020
Entrega
13/02/2020 09:37
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,28 bi | 1,17 bi | 1,04 bi |
| Patrimônio líquido | 1,23 bi | 959,62 mi | 900,02 mi |
| Total dos passivos | 46,71 mi | 206,29 mi | 139,47 mi |
| Liquidez total | 31,40 mi | 110,38 mi | 134,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,65% | 17,69% | 13,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,28 bi
Dez/2019: 1,17 bi
Nov/2019: 1,04 bi
Patrimônio líquido
1,23 bi
Dez/2019: 959,62 mi
Nov/2019: 900,02 mi
Total dos passivos
46,71 mi
Dez/2019: 206,29 mi
Nov/2019: 139,47 mi
Liquidez total
31,40 mi
Dez/2019: 110,38 mi
Nov/2019: 134,14 mi
Índice de solvência
3,65%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 17,69%
Nov/2019: 13,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.277.044 | 8.500.000 | 8.500.000 |
| Número de cotistas | 32.230 | 25.858 | 23.888 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,33 | R$ 112,90 | R$ 105,89 |
Número de cotas emitidas
11.277.044
Dez/2019: 8.500.000
Nov/2019: 8.500.000
Número de cotistas
32.230
Dez/2019: 25.858
Nov/2019: 23.888
Valor patrimonial por cota
R$ 109,33
Dez/2019: R$ 112,90
Nov/2019: R$ 105,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,56 mi | 12,32 mi | 7,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6700 | R$ 1,4489 | R$ 0,8652 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,56 mi
└─ Por cota
R$ 0,6700
Dez/2019: 12,32 mi
Nov/2019: 7,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Investimentos
Total investido
1,23 bi
Dez/2019: 1,05 bi
Nov/2019: 901,15 mi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,23 bi
100,00%
|
1,05 bi
100,00%
|
901,15 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
1,23 bi
100,00%
Dez/2019: 1,05 bi (100,00%)
Nov/2019: 901,15 mi (100,00%)