HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.307.582/0001-19
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 18:05
Informes Periódicos
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,19 bi | 1,96 bi | 1,92 bi |
| Patrimônio líquido | 1,88 bi | 1,86 bi | 1,90 bi |
| Total dos passivos | 306,13 mi | 102,46 mi | 17,82 mi |
| Liquidez total | 269,85 mi | 237,94 mi | 110,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,01% | 5,22% | 0,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,19 bi
Out/2020: 1,96 bi
Set/2020: 1,92 bi
Patrimônio líquido
1,88 bi
Out/2020: 1,86 bi
Set/2020: 1,90 bi
Total dos passivos
306,13 mi
Out/2020: 102,46 mi
Set/2020: 17,82 mi
Liquidez total
269,85 mi
Out/2020: 237,94 mi
Set/2020: 110,90 mi
Índice de solvência
14,01%
Passivos / Ativo
Out/2020: 5,22%
Set/2020: 0,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.893.537 | 18.893.537 | 18.893.537 |
| Número de cotistas | 60.981 | 59.394 | 58.055 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,48 | R$ 98,50 | R$ 100,58 |
Número de cotas emitidas
18.893.537
Out/2020: 18.893.537
Set/2020: 18.893.537
Número de cotistas
60.981
Out/2020: 59.394
Set/2020: 58.055
Valor patrimonial por cota
R$ 99,48
Out/2020: R$ 98,50
Set/2020: R$ 100,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,58 mi | 10,39 mi | 9,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5602 | R$ 0,5500 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,58 mi
└─ Por cota
R$ 0,5602
Out/2020: 10,39 mi
Set/2020: 9,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2020: -
Set/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2020: -
Set/2020: -
Investimentos
Total investido
1,92 bi
Out/2020: 1,70 bi
Set/2020: 1,80 bi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,92 bi
100,00%
|
1,70 bi
100,00%
|
1,80 bi
100,00%
|
Fundos imobiliários
1,92 bi
100,00%
Out/2020: 1,70 bi (100,00%)
Set/2020: 1,80 bi (100,00%)