HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.307.582/0001-19
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2020
Entrega
17/08/2020 19:18
Informes Periódicos
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,89 bi | 1,66 bi | 1,58 bi |
| Patrimônio líquido | 1,67 bi | 1,62 bi | 1,56 bi |
| Total dos passivos | 221,19 mi | 35,49 mi | 29,29 mi |
| Liquidez total | 68,88 mi | 115,58 mi | 109,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,71% | 2,14% | 1,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,89 bi
Jun/2020: 1,66 bi
Mai/2020: 1,58 bi
Patrimônio líquido
1,67 bi
Jun/2020: 1,62 bi
Mai/2020: 1,56 bi
Total dos passivos
221,19 mi
Jun/2020: 35,49 mi
Mai/2020: 29,29 mi
Liquidez total
68,88 mi
Jun/2020: 115,58 mi
Mai/2020: 109,20 mi
Índice de solvência
11,71%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 2,14%
Mai/2020: 1,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.855.760 | 15.850.000 | 15.850.000 |
| Número de cotistas | 55.999 | 46.212 | 39.805 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,97 | R$ 102,49 | R$ 98,15 |
Número de cotas emitidas
16.855.760
Jun/2020: 15.850.000
Mai/2020: 15.850.000
Número de cotistas
55.999
Jun/2020: 46.212
Mai/2020: 39.805
Valor patrimonial por cota
R$ 98,97
Jun/2020: R$ 102,49
Mai/2020: R$ 98,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,61 mi | 17,12 mi | 14,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5107 | R$ 1,0800 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,5107
Jun/2020: 17,12 mi
Mai/2020: 14,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Investimentos
Total investido
1,82 bi
Jun/2020: 1,54 bi
Mai/2020: 1,48 bi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,82 bi
100,00%
|
1,54 bi
100,00%
|
1,48 bi
100,00%
|
Fundos imobiliários
1,82 bi
100,00%
Jun/2020: 1,54 bi (100,00%)
Mai/2020: 1,48 bi (100,00%)