HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.307.582/0001-19
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 17:41
Informes Periódicos
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 876,66 mi | 898,83 mi | 706,66 mi |
| Patrimônio líquido | 859,92 mi | 497,86 mi | 490,74 mi |
| Total dos passivos | 16,74 mi | 400,97 mi | 215,92 mi |
| Liquidez total | 21,75 mi | 133,80 mi | 148,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,91% | 44,61% | 30,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
876,66 mi
Ago/2019: 898,83 mi
Jul/2019: 706,66 mi
Patrimônio líquido
859,92 mi
Ago/2019: 497,86 mi
Jul/2019: 490,74 mi
Total dos passivos
16,74 mi
Ago/2019: 400,97 mi
Jul/2019: 215,92 mi
Liquidez total
21,75 mi
Ago/2019: 133,80 mi
Jul/2019: 148,39 mi
Índice de solvência
1,91%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 44,61%
Jul/2019: 30,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.500.000 | 4.906.322 | 4.906.322 |
| Número de cotistas | 20.950 | 21.093 | 20.183 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,17 | R$ 101,47 | R$ 100,02 |
Número de cotas emitidas
8.500.000
Ago/2019: 4.906.322
Jul/2019: 4.906.322
Número de cotistas
20.950
Ago/2019: 21.093
Jul/2019: 20.183
Valor patrimonial por cota
R$ 101,17
Ago/2019: R$ 101,47
Jul/2019: R$ 100,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,10 mi | 4,04 mi | 2,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,8239 | R$ 0,5897 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Ago/2019: 4,04 mi
Jul/2019: 2,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Investimentos
Total investido
841,01 mi
Ago/2019: 764,86 mi
Jul/2019: 558,25 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
841,01 mi
100,00%
|
764,86 mi
100,00%
|
558,25 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
841,01 mi
100,00%
Ago/2019: 764,86 mi (100,00%)
Jul/2019: 558,25 mi (100,00%)