HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.307.582/0001-19
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2019
Entrega
14/11/2019 22:36
Informes Periódicos
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 898,75 mi | 876,66 mi | 898,83 mi |
| Patrimônio líquido | 878,99 mi | 859,92 mi | 497,86 mi |
| Total dos passivos | 19,76 mi | 16,74 mi | 400,97 mi |
| Liquidez total | 22,53 mi | 21,75 mi | 133,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,20% | 1,91% | 44,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
898,75 mi
Set/2019: 876,66 mi
Ago/2019: 898,83 mi
Patrimônio líquido
878,99 mi
Set/2019: 859,92 mi
Ago/2019: 497,86 mi
Total dos passivos
19,76 mi
Set/2019: 16,74 mi
Ago/2019: 400,97 mi
Liquidez total
22,53 mi
Set/2019: 21,75 mi
Ago/2019: 133,80 mi
Índice de solvência
2,20%
Passivos / Ativo
Set/2019: 1,91%
Ago/2019: 44,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: -
Ago/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.500.000 | 8.500.000 | 4.906.322 |
| Número de cotistas | 22.246 | 20.950 | 21.093 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,41 | R$ 101,17 | R$ 101,47 |
Número de cotas emitidas
8.500.000
Set/2019: 8.500.000
Ago/2019: 4.906.322
Número de cotistas
22.246
Set/2019: 20.950
Ago/2019: 21.093
Valor patrimonial por cota
R$ 103,41
Set/2019: R$ 101,17
Ago/2019: R$ 101,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,53 mi | 5,10 mi | 4,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6000 | R$ 0,8239 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,53 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Set/2019: 5,10 mi
Ago/2019: 4,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2019: -
Ago/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2019: -
Ago/2019: -
Investimentos
Total investido
875,23 mi
Set/2019: 841,01 mi
Ago/2019: 764,86 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
844,40 mi
96,48%
|
841,01 mi
100,00%
|
764,86 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
844,40 mi
96,48%
Set/2019: 841,01 mi (100,00%)
Ago/2019: 764,86 mi (100,00%)