HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.307.582/0001-19
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2019
Entrega
21/03/2019 19:11
Informes Periódicos
Fevereiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 243,69 mi | 253,42 mi | 228,07 mi |
| Patrimônio líquido | 230,40 mi | 230,67 mi | 226,46 mi |
| Total dos passivos | 13,29 mi | 22,75 mi | 1,61 mi |
| Liquidez total | 18,09 mi | 30,44 mi | 5,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,46% | 8,98% | 0,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
243,69 mi
Jan/2019: 253,42 mi
Dez/2018: 228,07 mi
Patrimônio líquido
230,40 mi
Jan/2019: 230,67 mi
Dez/2018: 226,46 mi
Total dos passivos
13,29 mi
Jan/2019: 22,75 mi
Dez/2018: 1,61 mi
Liquidez total
18,09 mi
Jan/2019: 30,44 mi
Dez/2018: 5,79 mi
Índice de solvência
5,46%
Passivos / Ativo
Jan/2019: 8,98%
Dez/2018: 0,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.364.805 | 2.364.805 | 2.364.805 |
| Número de cotistas | 4.231 | 4.175 | 4.115 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,43 | R$ 97,54 | R$ 95,76 |
Número de cotas emitidas
2.364.805
Jan/2019: 2.364.805
Dez/2018: 2.364.805
Número de cotistas
4.231
Jan/2019: 4.175
Dez/2018: 4.115
Valor patrimonial por cota
R$ 97,43
Jan/2019: R$ 97,54
Dez/2018: R$ 95,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,27 mi | 1,77 mi | 1,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9583 | R$ 0,7500 | R$ 0,5400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,9583
Jan/2019: 1,77 mi
Dez/2018: 1,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Investimentos
Total investido
224,87 mi
Jan/2019: 222,85 mi
Dez/2018: 215,87 mi
| Tipo de ativo | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
224,87 mi
100,00%
|
222,85 mi
100,00%
|
215,87 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
224,87 mi
100,00%
Jan/2019: 222,85 mi (100,00%)
Dez/2018: 215,87 mi (100,00%)