HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.307.582/0001-19
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2018
Entrega
15/01/2019 18:11
Informes Periódicos
Dezembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 228,07 mi | 222,84 mi | 218,04 mi |
| Patrimônio líquido | 226,46 mi | 220,42 mi | 214,22 mi |
| Total dos passivos | 1,61 mi | 2,42 mi | 3,82 mi |
| Liquidez total | 5,79 mi | 7,15 mi | 5,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,71% | 1,09% | 1,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
228,07 mi
Nov/2018: 222,84 mi
Out/2018: 218,04 mi
Patrimônio líquido
226,46 mi
Nov/2018: 220,42 mi
Out/2018: 214,22 mi
Total dos passivos
1,61 mi
Nov/2018: 2,42 mi
Out/2018: 3,82 mi
Liquidez total
5,79 mi
Nov/2018: 7,15 mi
Out/2018: 5,57 mi
Índice de solvência
0,71%
Passivos / Ativo
Nov/2018: 1,09%
Out/2018: 1,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2018: -
Out/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.364.805 | 2.364.805 | 2.364.805 |
| Número de cotistas | 4.115 | 3.933 | 3.729 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,76 | R$ 93,21 | R$ 90,59 |
Número de cotas emitidas
2.364.805
Nov/2018: 2.364.805
Out/2018: 2.364.805
Número de cotistas
4.115
Nov/2018: 3.933
Out/2018: 3.729
Valor patrimonial por cota
R$ 95,76
Nov/2018: R$ 93,21
Out/2018: R$ 90,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,28 mi | 1,28 mi | 1,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5400 | R$ 0,5400 | R$ 0,5400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,5400
Nov/2018: 1,28 mi
Out/2018: 1,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2018: -
Out/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2018: -
Out/2018: -
Investimentos
Total investido
215,87 mi
Nov/2018: 214,75 mi
Out/2018: 212,24 mi
| Tipo de ativo | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
215,87 mi
100,00%
|
214,75 mi
100,00%
|
212,24 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
215,87 mi
100,00%
Nov/2018: 214,75 mi (100,00%)
Out/2018: 212,24 mi (100,00%)