HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.307.582/0001-19
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2019
Entrega
14/02/2019 19:58
Informes Periódicos
Janeiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 253,42 mi | 228,07 mi | 222,84 mi |
| Patrimônio líquido | 230,67 mi | 226,46 mi | 220,42 mi |
| Total dos passivos | 22,75 mi | 1,61 mi | 2,42 mi |
| Liquidez total | 30,44 mi | 5,79 mi | 7,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,98% | 0,71% | 1,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
253,42 mi
Dez/2018: 228,07 mi
Nov/2018: 222,84 mi
Patrimônio líquido
230,67 mi
Dez/2018: 226,46 mi
Nov/2018: 220,42 mi
Total dos passivos
22,75 mi
Dez/2018: 1,61 mi
Nov/2018: 2,42 mi
Liquidez total
30,44 mi
Dez/2018: 5,79 mi
Nov/2018: 7,15 mi
Índice de solvência
8,98%
Passivos / Ativo
Dez/2018: 0,71%
Nov/2018: 1,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2018: -
Nov/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.364.805 | 2.364.805 | 2.364.805 |
| Número de cotistas | 4.175 | 4.115 | 3.933 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,54 | R$ 95,76 | R$ 93,21 |
Número de cotas emitidas
2.364.805
Dez/2018: 2.364.805
Nov/2018: 2.364.805
Número de cotistas
4.175
Dez/2018: 4.115
Nov/2018: 3.933
Valor patrimonial por cota
R$ 97,54
Dez/2018: R$ 95,76
Nov/2018: R$ 93,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,77 mi | 1,28 mi | 1,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,5400 | R$ 0,5400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Dez/2018: 1,28 mi
Nov/2018: 1,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2018: -
Nov/2018: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2018: -
Nov/2018: -
Investimentos
Total investido
222,85 mi
Dez/2018: 215,87 mi
Nov/2018: 214,75 mi
| Tipo de ativo | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
222,85 mi
100,00%
|
215,87 mi
100,00%
|
214,75 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
222,85 mi
100,00%
Dez/2018: 215,87 mi (100,00%)
Nov/2018: 214,75 mi (100,00%)