HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.307.582/0001-19
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2019
Entrega
13/12/2019 18:05
Informes Periódicos
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,04 bi | 898,75 mi | 876,66 mi |
| Patrimônio líquido | 900,02 mi | 878,99 mi | 859,92 mi |
| Total dos passivos | 139,47 mi | 19,76 mi | 16,74 mi |
| Liquidez total | 134,14 mi | 22,53 mi | 21,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,42% | 2,20% | 1,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,04 bi
Out/2019: 898,75 mi
Set/2019: 876,66 mi
Patrimônio líquido
900,02 mi
Out/2019: 878,99 mi
Set/2019: 859,92 mi
Total dos passivos
139,47 mi
Out/2019: 19,76 mi
Set/2019: 16,74 mi
Liquidez total
134,14 mi
Out/2019: 22,53 mi
Set/2019: 21,75 mi
Índice de solvência
13,42%
Passivos / Ativo
Out/2019: 2,20%
Set/2019: 1,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: -
Set/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 |
| Número de cotistas | 23.888 | 22.246 | 20.950 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,89 | R$ 103,41 | R$ 101,17 |
Número de cotas emitidas
8.500.000
Out/2019: 8.500.000
Set/2019: 8.500.000
Número de cotistas
23.888
Out/2019: 22.246
Set/2019: 20.950
Valor patrimonial por cota
R$ 105,89
Out/2019: R$ 103,41
Set/2019: R$ 101,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,35 mi | 5,53 mi | 5,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8652 | R$ 0,6500 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,8652
Out/2019: 5,53 mi
Set/2019: 5,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2019: -
Set/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2019: -
Set/2019: -
Investimentos
Total investido
901,15 mi
Out/2019: 875,23 mi
Set/2019: 841,01 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
901,15 mi
100,00%
|
844,40 mi
96,48%
|
841,01 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
901,15 mi
100,00%
Out/2019: 844,40 mi (96,48%)
Set/2019: 841,01 mi (100,00%)