HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.307.582/0001-19
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2018
Entrega
14/09/2018 09:12
Informes Periódicos
Agosto/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 221,09 mi | 196,85 mi | 196,12 mi |
| Patrimônio líquido | 194,09 mi | 195,55 mi | 194,09 mi |
| Total dos passivos | 27,01 mi | 1,30 mi | 2,03 mi |
| Liquidez total | 13,24 mi | 1,68 mi | 2,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,21% | 0,66% | 1,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
221,09 mi
Jul/2018: 196,85 mi
Jun/2018: 196,12 mi
Patrimônio líquido
194,09 mi
Jul/2018: 195,55 mi
Jun/2018: 194,09 mi
Total dos passivos
27,01 mi
Jul/2018: 1,30 mi
Jun/2018: 2,03 mi
Liquidez total
13,24 mi
Jul/2018: 1,68 mi
Jun/2018: 2,10 mi
Índice de solvência
12,21%
Passivos / Ativo
Jul/2018: 0,66%
Jun/2018: 1,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.208.467 | 2.208.467 | 2.208.467 |
| Número de cotistas | 3.818 | 3.822 | 3.757 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,88 | R$ 88,55 | R$ 87,88 |
Número de cotas emitidas
2.208.467
Jul/2018: 2.208.467
Jun/2018: 2.208.467
Número de cotistas
3.818
Jul/2018: 3.822
Jun/2018: 3.757
Valor patrimonial por cota
R$ 87,88
Jul/2018: R$ 88,55
Jun/2018: R$ 87,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,19 mi | 1,19 mi | 1,92 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5400 | R$ 0,5400 | R$ 0,8700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,19 mi
└─ Por cota
R$ 0,5400
Jul/2018: 1,19 mi
Jun/2018: 1,92 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2018: 0,00
Jun/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2018: 0,00
Jun/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
207,53 mi
Jul/2018: 195,05 mi
Jun/2018: 194,03 mi
| Tipo de ativo | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
207,53 mi
100,00%
|
195,05 mi
100,00%
|
194,03 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
207,53 mi
100,00%
Jul/2018: 195,05 mi (100,00%)
Jun/2018: 194,03 mi (100,00%)