HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.307.582/0001-19
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 17:21
Informes Periódicos
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 206,17 mi | 221,09 mi | 196,85 mi |
| Patrimônio líquido | 204,79 mi | 194,09 mi | 195,55 mi |
| Total dos passivos | 1,38 mi | 27,01 mi | 1,30 mi |
| Liquidez total | 1,57 mi | 13,24 mi | 1,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,67% | 12,21% | 0,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
206,17 mi
Ago/2018: 221,09 mi
Jul/2018: 196,85 mi
Patrimônio líquido
204,79 mi
Ago/2018: 194,09 mi
Jul/2018: 195,55 mi
Total dos passivos
1,38 mi
Ago/2018: 27,01 mi
Jul/2018: 1,30 mi
Liquidez total
1,57 mi
Ago/2018: 13,24 mi
Jul/2018: 1,68 mi
Índice de solvência
0,67%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 12,21%
Jul/2018: 0,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.364.805 | 2.208.467 | 2.208.467 |
| Número de cotistas | 3.762 | 3.818 | 3.822 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,60 | R$ 87,88 | R$ 88,55 |
Número de cotas emitidas
2.364.805
Ago/2018: 2.208.467
Jul/2018: 2.208.467
Número de cotistas
3.762
Ago/2018: 3.818
Jul/2018: 3.822
Valor patrimonial por cota
R$ 86,60
Ago/2018: R$ 87,88
Jul/2018: R$ 88,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,28 mi | 1,19 mi | 1,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5400 | R$ 0,5400 | R$ 0,5400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,5400
Ago/2018: 1,19 mi
Jul/2018: 1,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
204,30 mi
Ago/2018: 207,53 mi
Jul/2018: 195,05 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
204,30 mi
100,00%
|
207,53 mi
100,00%
|
195,05 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
204,30 mi
100,00%
Ago/2018: 207,53 mi (100,00%)
Jul/2018: 195,05 mi (100,00%)