HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.307.582/0001-19
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2018
Entrega
13/11/2018 20:22
Informes Periódicos
Outubro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 218,04 mi | 206,17 mi | 221,09 mi |
| Patrimônio líquido | 214,22 mi | 204,79 mi | 194,09 mi |
| Total dos passivos | 3,82 mi | 1,38 mi | 27,01 mi |
| Liquidez total | 5,57 mi | 1,57 mi | 13,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,75% | 0,67% | 12,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
218,04 mi
Set/2018: 206,17 mi
Ago/2018: 221,09 mi
Patrimônio líquido
214,22 mi
Set/2018: 204,79 mi
Ago/2018: 194,09 mi
Total dos passivos
3,82 mi
Set/2018: 1,38 mi
Ago/2018: 27,01 mi
Liquidez total
5,57 mi
Set/2018: 1,57 mi
Ago/2018: 13,24 mi
Índice de solvência
1,75%
Passivos / Ativo
Set/2018: 0,67%
Ago/2018: 12,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2018: -
Ago/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.364.805 | 2.364.805 | 2.208.467 |
| Número de cotistas | 3.729 | 3.762 | 3.818 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,59 | R$ 86,60 | R$ 87,88 |
Número de cotas emitidas
2.364.805
Set/2018: 2.364.805
Ago/2018: 2.208.467
Número de cotistas
3.729
Set/2018: 3.762
Ago/2018: 3.818
Valor patrimonial por cota
R$ 90,59
Set/2018: R$ 86,60
Ago/2018: R$ 87,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,28 mi | 1,28 mi | 1,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5400 | R$ 0,5400 | R$ 0,5400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,5400
Set/2018: 1,28 mi
Ago/2018: 1,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
212,24 mi
Set/2018: 204,30 mi
Ago/2018: 207,53 mi
| Tipo de ativo | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
212,24 mi
100,00%
|
204,30 mi
100,00%
|
207,53 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
212,24 mi
100,00%
Set/2018: 204,30 mi (100,00%)
Ago/2018: 207,53 mi (100,00%)