HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.307.582/0001-19
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2018
Entrega
11/07/2018 16:33
Informes Periódicos
Junho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 196,12 mi | 211,89 mi | 221,99 mi |
| Patrimônio líquido | 194,09 mi | 209,15 mi | 218,75 mi |
| Total dos passivos | 2,03 mi | 2,74 mi | 3,24 mi |
| Liquidez total | 2,10 mi | 4,19 mi | 3,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,04% | 1,29% | 1,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
196,12 mi
Mai/2018: 211,89 mi
Abr/2018: 221,99 mi
Patrimônio líquido
194,09 mi
Mai/2018: 209,15 mi
Abr/2018: 218,75 mi
Total dos passivos
2,03 mi
Mai/2018: 2,74 mi
Abr/2018: 3,24 mi
Liquidez total
2,10 mi
Mai/2018: 4,19 mi
Abr/2018: 3,82 mi
Índice de solvência
1,04%
Passivos / Ativo
Mai/2018: 1,29%
Abr/2018: 1,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.208.467 | 2.208.467 | 2.208.467 |
| Número de cotistas | 3.757 | 3.783 | 3.842 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,88 | R$ 94,70 | R$ 99,05 |
Número de cotas emitidas
2.208.467
Mai/2018: 2.208.467
Abr/2018: 2.208.467
Número de cotistas
3.757
Mai/2018: 3.783
Abr/2018: 3.842
Valor patrimonial por cota
R$ 87,88
Mai/2018: R$ 94,70
Abr/2018: R$ 99,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,92 mi | 1,88 mi | 1,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8700 | R$ 0,8500 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,92 mi
└─ Por cota
R$ 0,8700
Mai/2018: 1,88 mi
Abr/2018: 1,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2018: 0,00
Abr/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2018: 0,00
Abr/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
194,03 mi
Mai/2018: 207,66 mi
Abr/2018: 217,54 mi
| Tipo de ativo | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
194,03 mi
100,00%
|
207,66 mi
100,00%
|
217,54 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
194,03 mi
100,00%
Mai/2018: 207,66 mi (100,00%)
Abr/2018: 217,54 mi (100,00%)