HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.307.582/0001-19
Gestor:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
(07.253.654/0001-76)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2018
Entrega
12/12/2018 21:13
Informes Periódicos
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 222,84 mi | 218,04 mi | 206,17 mi |
| Patrimônio líquido | 220,42 mi | 214,22 mi | 204,79 mi |
| Total dos passivos | 2,42 mi | 3,82 mi | 1,38 mi |
| Liquidez total | 7,15 mi | 5,57 mi | 1,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 1,75% | 0,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
222,84 mi
Out/2018: 218,04 mi
Set/2018: 206,17 mi
Patrimônio líquido
220,42 mi
Out/2018: 214,22 mi
Set/2018: 204,79 mi
Total dos passivos
2,42 mi
Out/2018: 3,82 mi
Set/2018: 1,38 mi
Liquidez total
7,15 mi
Out/2018: 5,57 mi
Set/2018: 1,57 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Out/2018: 1,75%
Set/2018: 0,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: -
Set/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.364.805 | 2.364.805 | 2.364.805 |
| Número de cotistas | 3.933 | 3.729 | 3.762 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,21 | R$ 90,59 | R$ 86,60 |
Número de cotas emitidas
2.364.805
Out/2018: 2.364.805
Set/2018: 2.364.805
Número de cotistas
3.933
Out/2018: 3.729
Set/2018: 3.762
Valor patrimonial por cota
R$ 93,21
Out/2018: R$ 90,59
Set/2018: R$ 86,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,28 mi | 1,28 mi | 1,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5400 | R$ 0,5400 | R$ 0,5400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,5400
Out/2018: 1,28 mi
Set/2018: 1,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2018: -
Set/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2018: -
Set/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
214,75 mi
Out/2018: 212,24 mi
Set/2018: 204,30 mi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
214,75 mi
100,00%
|
212,24 mi
100,00%
|
204,30 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
214,75 mi
100,00%
Out/2018: 212,24 mi (100,00%)
Set/2018: 204,30 mi (100,00%)