HFOF11
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2018
Entrega
15/08/2018 11:00
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 196,85 mi | 196,12 mi | 211,89 mi |
| Patrimônio líquido | 195,55 mi | 194,09 mi | 209,15 mi |
| Total dos passivos | 1,30 mi | 2,03 mi | 2,74 mi |
| Liquidez total | 1,68 mi | 2,10 mi | 4,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,66% | 1,04% | 1,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
196,85 mi
Jun/2018: 196,12 mi
Mai/2018: 211,89 mi
Patrimônio líquido
195,55 mi
Jun/2018: 194,09 mi
Mai/2018: 209,15 mi
Total dos passivos
1,30 mi
Jun/2018: 2,03 mi
Mai/2018: 2,74 mi
Liquidez total
1,68 mi
Jun/2018: 2,10 mi
Mai/2018: 4,19 mi
Índice de solvência
0,66%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 1,04%
Mai/2018: 1,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.208.467 | 2.208.467 | 2.208.467 |
| Número de cotistas | 3.822 | 3.757 | 3.783 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,55 | R$ 87,88 | R$ 94,70 |
Número de cotas emitidas
2.208.467
Jun/2018: 2.208.467
Mai/2018: 2.208.467
Número de cotistas
3.822
Jun/2018: 3.757
Mai/2018: 3.783
Valor patrimonial por cota
R$ 88,55
Jun/2018: R$ 87,88
Mai/2018: R$ 94,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,19 mi | 1,92 mi | 1,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5400 | R$ 0,8700 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,19 mi
└─ Por cota
R$ 0,5400
Jun/2018: 1,92 mi
Mai/2018: 1,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
195,05 mi
Jun/2018: 194,03 mi
Mai/2018: 207,66 mi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
195,05 mi
100,00%
|
194,03 mi
100,00%
|
207,66 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
195,05 mi
100,00%
Jun/2018: 194,03 mi (100,00%)
Mai/2018: 207,66 mi (100,00%)