HDOF11
HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 18:11
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 323,20 mi | 321,87 mi | 322,17 mi |
| Patrimônio líquido | 321,26 mi | 321,41 mi | 321,68 mi |
| Total dos passivos | 1,94 mi | 454.968,62 | 491.135,34 |
| Liquidez total | 16,18 mi | 14,53 mi | 17,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,60% | 0,14% | 0,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
323,20 mi
Ago/2025: 321,87 mi
Jul/2025: 322,17 mi
Patrimônio líquido
321,26 mi
Ago/2025: 321,41 mi
Jul/2025: 321,68 mi
Total dos passivos
1,94 mi
Ago/2025: 454.968,62
Jul/2025: 491.135,34
Liquidez total
16,18 mi
Ago/2025: 14,53 mi
Jul/2025: 17,73 mi
Índice de solvência
0,60%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,14%
Jul/2025: 0,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.370.000 | 3.370.000 | 3.370.000 |
| Número de cotistas | 118 | 118 | 118 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,33 | R$ 95,37 | R$ 95,45 |
Número de cotas emitidas
3.370.000
Ago/2025: 3.370.000
Jul/2025: 3.370.000
Número de cotistas
118
Ago/2025: 118
Jul/2025: 118
Valor patrimonial por cota
R$ 95,33
Ago/2025: R$ 95,37
Jul/2025: R$ 95,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Investimentos
Total investido
306,90 mi
Ago/2025: 294,20 mi
Jul/2025: 294,20 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
294,20 mi
95,86%
|
294,20 mi
100,00%
|
294,20 mi
100,00%
|
| LCI/LCA |
12,70 mi
4,14%
|
-
-
|
-
-
|
Ações de SPEs imobiliárias
294,20 mi
95,86%
Ago/2025: 294,20 mi (100,00%)
Jul/2025: 294,20 mi (100,00%)
LCI/LCA
12,70 mi
4,14%
Ago/2025: - (-)
Jul/2025: - (-)