HDOF11
HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 19:58
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 200,98 mi | 201,22 mi | 201,45 mi |
| Patrimônio líquido | 198,91 mi | 199,18 mi | 199,46 mi |
| Total dos passivos | 2,07 mi | 2,04 mi | 1,99 mi |
| Liquidez total | 277.314,69 | 516.089,02 | 754.184,34 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,03% | 1,01% | 0,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
200,98 mi
Jul/2024: 201,22 mi
Jun/2024: 201,45 mi
Patrimônio líquido
198,91 mi
Jul/2024: 199,18 mi
Jun/2024: 199,46 mi
Total dos passivos
2,07 mi
Jul/2024: 2,04 mi
Jun/2024: 1,99 mi
Liquidez total
277.314,69
Jul/2024: 516.089,02
Jun/2024: 754.184,34
Índice de solvência
1,03%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,01%
Jun/2024: 0,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.055.675 | 2.055.675 | 2.055.675 |
| Número de cotistas | 113 | 113 | 113 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,76 | R$ 96,89 | R$ 97,03 |
Número de cotas emitidas
2.055.675
Jul/2024: 2.055.675
Jun/2024: 2.055.675
Número de cotistas
113
Jul/2024: 113
Jun/2024: 113
Valor patrimonial por cota
R$ 96,76
Jul/2024: R$ 96,89
Jun/2024: R$ 97,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
200,69 mi
Jul/2024: 200,69 mi
Jun/2024: 200,69 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
200,69 mi
100,00%
|
200,69 mi
100,00%
|
200,69 mi
100,00%
|
Ações de SPEs imobiliárias
200,69 mi
100,00%
Jul/2024: 200,69 mi (100,00%)
Jun/2024: 200,69 mi (100,00%)