HDOF11
HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 18:18
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 205,93 mi | 200,98 mi | 201,22 mi |
| Patrimônio líquido | 205,58 mi | 198,91 mi | 199,18 mi |
| Total dos passivos | 348.423,27 | 2,07 mi | 2,04 mi |
| Liquidez total | 1,05 mi | 277.314,69 | 516.089,02 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,17% | 1,03% | 1,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
205,93 mi
Ago/2024: 200,98 mi
Jul/2024: 201,22 mi
Patrimônio líquido
205,58 mi
Ago/2024: 198,91 mi
Jul/2024: 199,18 mi
Total dos passivos
348.423,27
Ago/2024: 2,07 mi
Jul/2024: 2,04 mi
Liquidez total
1,05 mi
Ago/2024: 277.314,69
Jul/2024: 516.089,02
Índice de solvência
0,17%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,03%
Jul/2024: 1,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.123.074 | 2.055.675 | 2.055.675 |
| Número de cotistas | 117 | 113 | 113 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,83 | R$ 96,76 | R$ 96,89 |
Número de cotas emitidas
2.123.074
Ago/2024: 2.055.675
Jul/2024: 2.055.675
Número de cotistas
117
Ago/2024: 113
Jul/2024: 113
Valor patrimonial por cota
R$ 96,83
Ago/2024: R$ 96,76
Jul/2024: R$ 96,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
200,87 mi
Ago/2024: 200,69 mi
Jul/2024: 200,69 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
200,87 mi
100,00%
|
200,69 mi
100,00%
|
200,69 mi
100,00%
|
Ações de SPEs imobiliárias
200,87 mi
100,00%
Ago/2024: 200,69 mi (100,00%)
Jul/2024: 200,69 mi (100,00%)