HDOF11
HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
14/11/2024 18:02
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 239,39 mi | 205,93 mi | 200,98 mi |
| Patrimônio líquido | 239,08 mi | 205,58 mi | 198,91 mi |
| Total dos passivos | 315.484,32 | 348.423,27 | 2,07 mi |
| Liquidez total | 33,92 mi | 1,05 mi | 277.314,69 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,13% | 0,17% | 1,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
239,39 mi
Set/2024: 205,93 mi
Ago/2024: 200,98 mi
Patrimônio líquido
239,08 mi
Set/2024: 205,58 mi
Ago/2024: 198,91 mi
Total dos passivos
315.484,32
Set/2024: 348.423,27
Ago/2024: 2,07 mi
Liquidez total
33,92 mi
Set/2024: 1,05 mi
Ago/2024: 277.314,69
Índice de solvência
0,13%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,17%
Ago/2024: 1,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.460.072 | 2.123.074 | 2.055.675 |
| Número de cotistas | 117 | 117 | 113 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,18 | R$ 96,83 | R$ 96,76 |
Número de cotas emitidas
2.460.072
Set/2024: 2.123.074
Ago/2024: 2.055.675
Número de cotistas
117
Set/2024: 117
Ago/2024: 113
Valor patrimonial por cota
R$ 97,18
Set/2024: R$ 96,83
Ago/2024: R$ 96,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Investimentos
Total investido
200,87 mi
Set/2024: 200,87 mi
Ago/2024: 200,69 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
200,87 mi
100,00%
|
200,87 mi
100,00%
|
200,69 mi
100,00%
|
Ações de SPEs imobiliárias
200,87 mi
100,00%
Set/2024: 200,87 mi (100,00%)
Ago/2024: 200,69 mi (100,00%)