HDOF11
HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 17:03
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 201,27 mi | 201,52 mi | 201,75 mi |
| Patrimônio líquido | 199,29 mi | 199,51 mi | 199,78 mi |
| Total dos passivos | 1,98 mi | 2,01 mi | 1,97 mi |
| Liquidez total | 1,76 mi | 2,02 mi | 2,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,98% | 1,00% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
201,27 mi
Jan/2024: 201,52 mi
Dez/2023: 201,75 mi
Patrimônio líquido
199,29 mi
Jan/2024: 199,51 mi
Dez/2023: 199,78 mi
Total dos passivos
1,98 mi
Jan/2024: 2,01 mi
Dez/2023: 1,97 mi
Liquidez total
1,76 mi
Jan/2024: 2,02 mi
Dez/2023: 2,24 mi
Índice de solvência
0,98%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 1,00%
Dez/2023: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.055.675 | 2.055.675 | 2.055.675 |
| Número de cotistas | 112 | 112 | 112 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,95 | R$ 97,06 | R$ 97,18 |
Número de cotas emitidas
2.055.675
Jan/2024: 2.055.675
Dez/2023: 2.055.675
Número de cotistas
112
Jan/2024: 112
Dez/2023: 112
Valor patrimonial por cota
R$ 96,95
Jan/2024: R$ 97,06
Dez/2023: R$ 97,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
199,50 mi
Jan/2024: 199,50 mi
Dez/2023: 199,50 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
199,50 mi
100,00%
|
199,50 mi
100,00%
|
199,50 mi
100,00%
|
Ações de SPEs imobiliárias
199,50 mi
100,00%
Jan/2024: 199,50 mi (100,00%)
Dez/2023: 199,50 mi (100,00%)