HDOF11
HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 19:57
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 201,50 mi | 201,73 mi | 201,27 mi |
| Patrimônio líquido | 199,47 mi | 199,73 mi | 199,29 mi |
| Total dos passivos | 2,03 mi | 1,99 mi | 1,98 mi |
| Liquidez total | 1,30 mi | 1,54 mi | 1,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 0,99% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
201,50 mi
Mar/2024: 201,73 mi
Fev/2024: 201,27 mi
Patrimônio líquido
199,47 mi
Mar/2024: 199,73 mi
Fev/2024: 199,29 mi
Total dos passivos
2,03 mi
Mar/2024: 1,99 mi
Fev/2024: 1,98 mi
Liquidez total
1,30 mi
Mar/2024: 1,54 mi
Fev/2024: 1,76 mi
Índice de solvência
1,01%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 0,99%
Fev/2024: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.055.675 | 2.055.675 | 2.055.675 |
| Número de cotistas | 113 | 112 | 112 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,03 | R$ 97,16 | R$ 96,95 |
Número de cotas emitidas
2.055.675
Mar/2024: 2.055.675
Fev/2024: 2.055.675
Número de cotistas
113
Mar/2024: 112
Fev/2024: 112
Valor patrimonial por cota
R$ 97,03
Mar/2024: R$ 97,16
Fev/2024: R$ 96,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Investimentos
Total investido
200,19 mi
Mar/2024: 200,19 mi
Fev/2024: 199,50 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
200,19 mi
100,00%
|
200,19 mi
100,00%
|
199,50 mi
100,00%
|
Ações de SPEs imobiliárias
200,19 mi
100,00%
Mar/2024: 200,19 mi (100,00%)
Fev/2024: 199,50 mi (100,00%)