HDOF11
HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 19:07
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 264,26 mi | 239,39 mi | 205,93 mi |
| Patrimônio líquido | 238,96 mi | 239,08 mi | 205,58 mi |
| Total dos passivos | 25,29 mi | 315.484,32 | 348.423,27 |
| Liquidez total | 13,39 mi | 33,92 mi | 1,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,57% | 0,13% | 0,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
264,26 mi
Out/2024: 239,39 mi
Set/2024: 205,93 mi
Patrimônio líquido
238,96 mi
Out/2024: 239,08 mi
Set/2024: 205,58 mi
Total dos passivos
25,29 mi
Out/2024: 315.484,32
Set/2024: 348.423,27
Liquidez total
13,39 mi
Out/2024: 33,92 mi
Set/2024: 1,05 mi
Índice de solvência
9,57%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,13%
Set/2024: 0,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.460.072 | 2.460.072 | 2.123.074 |
| Número de cotistas | 117 | 117 | 117 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,14 | R$ 97,18 | R$ 96,83 |
Número de cotas emitidas
2.460.072
Out/2024: 2.460.072
Set/2024: 2.123.074
Número de cotistas
117
Out/2024: 117
Set/2024: 117
Valor patrimonial por cota
R$ 97,14
Out/2024: R$ 97,18
Set/2024: R$ 96,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Investimentos
Total investido
250,87 mi
Out/2024: 200,87 mi
Set/2024: 200,87 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
250,87 mi
100,00%
|
200,87 mi
100,00%
|
200,87 mi
100,00%
|
Ações de SPEs imobiliárias
250,87 mi
100,00%
Out/2024: 200,87 mi (100,00%)
Set/2024: 200,87 mi (100,00%)