HDOF11
HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 14:47
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 201,22 mi | 201,45 mi | 201,22 mi |
| Patrimônio líquido | 199,18 mi | 199,46 mi | 199,21 mi |
| Total dos passivos | 2,04 mi | 1,99 mi | 2,01 mi |
| Liquidez total | 516.089,02 | 754.184,34 | 1,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 0,99% | 1,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
201,22 mi
Jun/2024: 201,45 mi
Mai/2024: 201,22 mi
Patrimônio líquido
199,18 mi
Jun/2024: 199,46 mi
Mai/2024: 199,21 mi
Total dos passivos
2,04 mi
Jun/2024: 1,99 mi
Mai/2024: 2,01 mi
Liquidez total
516.089,02
Jun/2024: 754.184,34
Mai/2024: 1,01 mi
Índice de solvência
1,01%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,99%
Mai/2024: 1,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.055.675 | 2.055.675 | 2.055.675 |
| Número de cotistas | 113 | 113 | 113 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,89 | R$ 97,03 | R$ 96,91 |
Número de cotas emitidas
2.055.675
Jun/2024: 2.055.675
Mai/2024: 2.055.675
Número de cotistas
113
Jun/2024: 113
Mai/2024: 113
Valor patrimonial por cota
R$ 96,89
Jun/2024: R$ 97,03
Mai/2024: R$ 96,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
200,69 mi
Jun/2024: 200,69 mi
Mai/2024: 200,19 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
200,69 mi
100,00%
|
200,69 mi
100,00%
|
200,19 mi
100,00%
|
Ações de SPEs imobiliárias
200,69 mi
100,00%
Jun/2024: 200,69 mi (100,00%)
Mai/2024: 200,19 mi (100,00%)