HDOF11
HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 17:15
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 202,68 mi | 202,73 mi | 202,96 mi |
| Patrimônio líquido | 200,72 mi | 200,68 mi | 200,94 mi |
| Total dos passivos | 1,96 mi | 2,05 mi | 2,02 mi |
| Liquidez total | 2,93 mi | 3,25 mi | 3,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,97% | 1,01% | 1,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
202,68 mi
Ago/2023: 202,73 mi
Jul/2023: 202,96 mi
Patrimônio líquido
200,72 mi
Ago/2023: 200,68 mi
Jul/2023: 200,94 mi
Total dos passivos
1,96 mi
Ago/2023: 2,05 mi
Jul/2023: 2,02 mi
Liquidez total
2,93 mi
Ago/2023: 3,25 mi
Jul/2023: 3,48 mi
Índice de solvência
0,97%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,01%
Jul/2023: 1,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.055.675 | 2.055.675 | 2.055.675 |
| Número de cotistas | 109 | 109 | 109 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,64 | R$ 97,62 | R$ 97,75 |
Número de cotas emitidas
2.055.675
Ago/2023: 2.055.675
Jul/2023: 2.055.675
Número de cotistas
109
Ago/2023: 109
Jul/2023: 109
Valor patrimonial por cota
R$ 97,64
Ago/2023: R$ 97,62
Jul/2023: R$ 97,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
199,74 mi
Ago/2023: 199,46 mi
Jul/2023: 199,46 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
199,74 mi
100,00%
|
199,46 mi
100,00%
|
199,46 mi
100,00%
|
Ações de SPEs imobiliárias
199,74 mi
100,00%
Ago/2023: 199,46 mi (100,00%)
Jul/2023: 199,46 mi (100,00%)