HDOF11
HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 17:36
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 204,64 mi | 204,94 mi | 199,76 mi |
| Patrimônio líquido | 169,38 mi | 169,57 mi | 152,90 mi |
| Total dos passivos | 35,26 mi | 35,37 mi | 46,85 mi |
| Liquidez total | 4,94 mi | 5,24 mi | 128.726,14 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,23% | 17,26% | 23,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
204,64 mi
Ago/2022: 204,94 mi
Jul/2022: 199,76 mi
Patrimônio líquido
169,38 mi
Ago/2022: 169,57 mi
Jul/2022: 152,90 mi
Total dos passivos
35,26 mi
Ago/2022: 35,37 mi
Jul/2022: 46,85 mi
Liquidez total
4,94 mi
Ago/2022: 5,24 mi
Jul/2022: 128.726,14
Índice de solvência
17,23%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 17,26%
Jul/2022: 23,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.718.674 | 1.718.674 | 1.550.169 |
| Número de cotistas | 108 | 108 | 108 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,55 | R$ 98,66 | R$ 98,64 |
Número de cotas emitidas
1.718.674
Ago/2022: 1.718.674
Jul/2022: 1.550.169
Número de cotistas
108
Ago/2022: 108
Jul/2022: 108
Valor patrimonial por cota
R$ 98,55
Ago/2022: R$ 98,66
Jul/2022: R$ 98,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Ago/2022: -
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
199,69 mi
Ago/2022: 199,69 mi
Jul/2022: 199,69 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
199,69 mi
100,00%
|
199,69 mi
100,00%
|
199,69 mi
100,00%
|
Ações de SPEs imobiliárias
199,69 mi
100,00%
Ago/2022: 199,69 mi (100,00%)
Jul/2022: 199,69 mi (100,00%)