HDOF11
HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 12:48
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 203,44 mi | 204,64 mi | 204,94 mi |
| Patrimônio líquido | 169,21 mi | 169,38 mi | 169,57 mi |
| Total dos passivos | 34,22 mi | 35,26 mi | 35,37 mi |
| Liquidez total | 3,74 mi | 4,94 mi | 5,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,82% | 17,23% | 17,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
203,44 mi
Set/2022: 204,64 mi
Ago/2022: 204,94 mi
Patrimônio líquido
169,21 mi
Set/2022: 169,38 mi
Ago/2022: 169,57 mi
Total dos passivos
34,22 mi
Set/2022: 35,26 mi
Ago/2022: 35,37 mi
Liquidez total
3,74 mi
Set/2022: 4,94 mi
Ago/2022: 5,24 mi
Índice de solvência
16,82%
Passivos / Ativo
Set/2022: 17,23%
Ago/2022: 17,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.718.674 | 1.718.674 | 1.718.674 |
| Número de cotistas | 108 | 108 | 108 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,45 | R$ 98,55 | R$ 98,66 |
Número de cotas emitidas
1.718.674
Set/2022: 1.718.674
Ago/2022: 1.718.674
Número de cotistas
108
Set/2022: 108
Ago/2022: 108
Valor patrimonial por cota
R$ 98,45
Set/2022: R$ 98,55
Ago/2022: R$ 98,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Investimentos
Total investido
199,69 mi
Set/2022: 199,69 mi
Ago/2022: 199,69 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
199,69 mi
100,00%
|
199,69 mi
100,00%
|
199,69 mi
100,00%
|
Ações de SPEs imobiliárias
199,69 mi
100,00%
Set/2022: 199,69 mi (100,00%)
Ago/2022: 199,69 mi (100,00%)