HDOF11
HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 17:39
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 202,35 mi | 205,62 mi | 213,74 mi |
| Patrimônio líquido | 153,10 mi | 153,37 mi | 153,51 mi |
| Total dos passivos | 49,25 mi | 52,25 mi | 60,23 mi |
| Liquidez total | 2,64 mi | 5,80 mi | 13,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,34% | 25,41% | 28,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
202,35 mi
Mai/2022: 205,62 mi
Abr/2022: 213,74 mi
Patrimônio líquido
153,10 mi
Mai/2022: 153,37 mi
Abr/2022: 153,51 mi
Total dos passivos
49,25 mi
Mai/2022: 52,25 mi
Abr/2022: 60,23 mi
Liquidez total
2,64 mi
Mai/2022: 5,80 mi
Abr/2022: 13,93 mi
Índice de solvência
24,34%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 25,41%
Abr/2022: 28,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.550.169 | 1.550.169 | 1.550.169 |
| Número de cotistas | 108 | 108 | 108 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,76 | R$ 98,93 | R$ 99,03 |
Número de cotas emitidas
1.550.169
Mai/2022: 1.550.169
Abr/2022: 1.550.169
Número de cotistas
108
Mai/2022: 108
Abr/2022: 108
Valor patrimonial por cota
R$ 98,76
Mai/2022: R$ 98,93
Abr/2022: R$ 99,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Investimentos
Total investido
199,69 mi
Mai/2022: 199,80 mi
Abr/2022: 199,80 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
199,69 mi
100,00%
|
199,80 mi
100,00%
|
199,80 mi
100,00%
|
Ações de SPEs imobiliárias
199,69 mi
100,00%
Mai/2022: 199,80 mi (100,00%)
Abr/2022: 199,80 mi (100,00%)