HDOF11
HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 19:57
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 125,99 mi | 124,21 mi | 107,70 mi |
| Patrimônio líquido | 120,83 mi | 110,70 mi | 107,66 mi |
| Total dos passivos | 5,16 mi | 13,50 mi | 48.249,23 |
| Liquidez total | 5,99 mi | 4,20 mi | 9,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,10% | 10,87% | 0,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
125,99 mi
Jul/2021: 124,21 mi
Jun/2021: 107,70 mi
Patrimônio líquido
120,83 mi
Jul/2021: 110,70 mi
Jun/2021: 107,66 mi
Total dos passivos
5,16 mi
Jul/2021: 13,50 mi
Jun/2021: 48.249,23
Liquidez total
5,99 mi
Jul/2021: 4,20 mi
Jun/2021: 9,70 mi
Índice de solvência
4,10%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 10,87%
Jun/2021: 0,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.213.179 | 1.110.352 | 1.078.372 |
| Número de cotistas | 108 | 106 | 101 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,60 | R$ 99,70 | R$ 99,83 |
Número de cotas emitidas
1.213.179
Jul/2021: 1.110.352
Jun/2021: 1.078.372
Número de cotistas
108
Jul/2021: 106
Jun/2021: 101
Valor patrimonial por cota
R$ 99,60
Jul/2021: R$ 99,70
Jun/2021: R$ 99,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Investimentos
Total investido
120,00 mi
Jul/2021: 120,00 mi
Jun/2021: 98,00 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
120,00 mi
100,00%
|
120,00 mi
100,00%
|
98,00 mi
100,00%
|
Ações de SPEs imobiliárias
120,00 mi
100,00%
Jul/2021: 120,00 mi (100,00%)
Jun/2021: 98,00 mi (100,00%)