HDOF11
HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 18:13
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 125,85 mi | 125,99 mi | 124,21 mi |
| Patrimônio líquido | 120,69 mi | 120,83 mi | 110,70 mi |
| Total dos passivos | 5,17 mi | 5,16 mi | 13,50 mi |
| Liquidez total | 5,85 mi | 5,99 mi | 4,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,10% | 4,10% | 10,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
125,85 mi
Ago/2021: 125,99 mi
Jul/2021: 124,21 mi
Patrimônio líquido
120,69 mi
Ago/2021: 120,83 mi
Jul/2021: 110,70 mi
Total dos passivos
5,17 mi
Ago/2021: 5,16 mi
Jul/2021: 13,50 mi
Liquidez total
5,85 mi
Ago/2021: 5,99 mi
Jul/2021: 4,20 mi
Índice de solvência
4,10%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 4,10%
Jul/2021: 10,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.213.179 | 1.213.179 | 1.110.352 |
| Número de cotistas | 108 | 108 | 106 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,48 | R$ 99,60 | R$ 99,70 |
Número de cotas emitidas
1.213.179
Ago/2021: 1.213.179
Jul/2021: 1.110.352
Número de cotistas
108
Ago/2021: 108
Jul/2021: 106
Valor patrimonial por cota
R$ 99,48
Ago/2021: R$ 99,60
Jul/2021: R$ 99,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
120,00 mi
Ago/2021: 120,00 mi
Jul/2021: 120,00 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
120,00 mi
100,00%
|
120,00 mi
100,00%
|
120,00 mi
100,00%
|
Ações de SPEs imobiliárias
120,00 mi
100,00%
Ago/2021: 120,00 mi (100,00%)
Jul/2021: 120,00 mi (100,00%)