HDOF11 Cotação: R$ 75,00 Queda de 6,25%
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FIIHEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FII
Cotação: R$ 75,00
Queda de 6,25%R$ por cota · 13/10/2026 10:06 · B3
- DY 12m
- –
- P/VP
- 0,84
Ativos do HDOF11
- Ativos de crédito
- 3
- 3 LCI/LCA
- Em crédito
- R$ 8,75 mi
- Maior posição
- 69,1%
- do crédito
- 10 maiores
- 100,0%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Ações de SPEs | R$ 156 mi 52,4% |
|---|---|
| Imóveis | R$ 140 mi 47,1% |
| LCI/LCA | R$ 1,34 mi 0,5% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Emissor | Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA - 26A02041012 | 02/01/2027 | R$ 6,04 mi |
| CAIXA ECONOMICA - 26C02754101 | 04/03/2027 | R$ 2,60 mi |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - 25J00593580 | 29/09/2026 | R$ 110 mil |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,1%
- Passivo total
- R$ 400 mil
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 214 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 186 mil | 0,1% |
| Passivo total | R$ 400 mil | 0,1% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 302 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/21 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 301.936.067,11 |
| agosto de 2026 | R$ 312.909.979,08 |
| julho de 2026 | R$ 313.078.864,83 |
| junho de 2026 | R$ 313.322.775,36 |
| maio de 2026 | R$ 312.224.041,24 |
| abril de 2026 | R$ 312.517.988,81 |
| março de 2026 | R$ 312.763.598,52 |
| fevereiro de 2026 | R$ 312.964.960,54 |
| janeiro de 2026 | R$ 314.099.604,35 |
| dezembro de 2025 | R$ 315.811.701,48 |
| novembro de 2025 | R$ 317.620.255,67 |
| outubro de 2025 | R$ 321.151.129,46 |
| setembro de 2025 | R$ 321.264.528,72 |
| agosto de 2025 | R$ 321.410.039,40 |
| julho de 2025 | R$ 321.677.485,83 |
| junho de 2025 | R$ 321.869.680,97 |
| maio de 2025 | R$ 291.168.631,99 |
| abril de 2025 | R$ 267.762.755,80 |
| março de 2025 | R$ 270.821.015,84 |
| fevereiro de 2025 | R$ 270.993.094,63 |
| janeiro de 2025 | R$ 237.480.467,03 |
| dezembro de 2024 | R$ 237.710.545,38 |
| novembro de 2024 | R$ 238.963.568,33 |
| outubro de 2024 | R$ 239.077.423,42 |
| setembro de 2024 | R$ 205.584.595,00 |
| agosto de 2024 | R$ 198.907.670,04 |
| julho de 2024 | R$ 199.179.048,97 |
| junho de 2024 | R$ 199.461.433,27 |
| maio de 2024 | R$ 199.213.287,24 |
| abril de 2024 | R$ 199.469.590,01 |
| março de 2024 | R$ 199.734.868,53 |
| fevereiro de 2024 | R$ 199.287.935,41 |
| janeiro de 2024 | R$ 199.514.871,74 |
| dezembro de 2023 | R$ 199.775.619,58 |
| novembro de 2023 | R$ 200.244.631,68 |
| outubro de 2023 | R$ 200.478.937,71 |
| setembro de 2023 | R$ 200.723.008,72 |
| agosto de 2023 | R$ 200.676.661,45 |
| julho de 2023 | R$ 200.938.851,86 |
| junho de 2023 | R$ 201.099.713,52 |
| maio de 2023 | R$ 188.050.843,51 |
| abril de 2023 | R$ 174.772.204,59 |
| março de 2023 | R$ 168.195.964,64 |
| fevereiro de 2023 | R$ 168.390.089,43 |
| janeiro de 2023 | R$ 168.560.551,22 |
| dezembro de 2022 | R$ 168.772.229,96 |
| novembro de 2022 | R$ 169.024.025,22 |
| outubro de 2022 | R$ 169.211.693,43 |
| setembro de 2022 | R$ 169.382.991,68 |
| agosto de 2022 | R$ 169.566.731,79 |
| julho de 2022 | R$ 152.902.046,83 |
| junho de 2022 | R$ 153.096.809,68 |
| maio de 2022 | R$ 153.365.588,89 |
| abril de 2022 | R$ 153.511.645,62 |
| março de 2022 | R$ 153.806.444,71 |
| fevereiro de 2022 | R$ 153.908.304,45 |
| janeiro de 2022 | R$ 153.985.128,08 |
| dezembro de 2021 | R$ 154.068.922,56 |
| novembro de 2021 | R$ 140.698.986,76 |
| outubro de 2021 | R$ 140.799.084,31 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 119 |
| agosto de 2026 | 121 |
| julho de 2026 | 120 |
| junho de 2026 | 121 |
| maio de 2026 | 122 |
| abril de 2026 | 122 |
| março de 2026 | 120 |
| fevereiro de 2026 | 120 |
| janeiro de 2026 | 120 |
| dezembro de 2025 | 119 |
| novembro de 2025 | 119 |
| outubro de 2025 | 118 |
| setembro de 2025 | 118 |
| agosto de 2025 | 118 |
| julho de 2025 | 118 |
| junho de 2025 | 118 |
| maio de 2025 | 118 |
| abril de 2025 | 118 |
| março de 2025 | 117 |
| fevereiro de 2025 | 117 |
| janeiro de 2025 | 119 |
| dezembro de 2024 | 119 |
| novembro de 2024 | 117 |
| outubro de 2024 | 117 |
| setembro de 2024 | 117 |
| agosto de 2024 | 113 |
| julho de 2024 | 113 |
| junho de 2024 | 113 |
| maio de 2024 | 113 |
| abril de 2024 | 113 |
| março de 2024 | 112 |
| fevereiro de 2024 | 112 |
| janeiro de 2024 | 112 |
| dezembro de 2023 | 112 |
| novembro de 2023 | 112 |
| outubro de 2023 | 111 |
| setembro de 2023 | 109 |
| agosto de 2023 | 109 |
| julho de 2023 | 109 |
| junho de 2023 | 109 |
| maio de 2023 | 109 |
| abril de 2023 | 110 |
| março de 2023 | 109 |
| fevereiro de 2023 | 109 |
| janeiro de 2023 | 109 |
| dezembro de 2022 | 108 |
| novembro de 2022 | 108 |
| outubro de 2022 | 108 |
| setembro de 2022 | 108 |
| agosto de 2022 | 108 |
| julho de 2022 | 108 |
| junho de 2022 | 108 |
| maio de 2022 | 108 |
| abril de 2022 | 108 |
| março de 2022 | 108 |
| fevereiro de 2022 | 108 |
| janeiro de 2022 | 108 |
| dezembro de 2021 | 108 |
| novembro de 2021 | 108 |
| outubro de 2021 | 108 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 0,0% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,0% |
| fevereiro de 2022 | 0,0% |
| janeiro de 2022 | 0,0% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,1% |
| agosto de 2026 | 34,0% |
| julho de 2026 | 36,3% |
| junho de 2026 | 14,6% |
| maio de 2026 | 16,1% |
| abril de 2026 | 17,4% |
| março de 2026 | 19,7% |
| fevereiro de 2026 | 22,0% |
| janeiro de 2026 | 32,6% |
| dezembro de 2025 | 32,8% |
| novembro de 2025 | 32,6% |
| outubro de 2025 | 23,4% |
| setembro de 2025 | 0,5% |
| agosto de 2025 | 0,1% |
| julho de 2025 | 0,1% |
| junho de 2025 | 0,1% |
| maio de 2025 | 8,7% |
| abril de 2025 | 2,3% |
| março de 2025 | 0,1% |
| fevereiro de 2025 | 0,1% |
| janeiro de 2025 | 10,6% |
| dezembro de 2024 | 10,6% |
| novembro de 2024 | 10,5% |
| outubro de 2024 | 0,1% |
| setembro de 2024 | 0,1% |
| agosto de 2024 | 1,0% |
| julho de 2024 | 0,9% |
| junho de 2024 | 0,9% |
| maio de 2024 | 0,9% |
| abril de 2024 | 0,9% |
| março de 2024 | 0,9% |
| fevereiro de 2024 | 0,9% |
| janeiro de 2024 | 0,9% |
| dezembro de 2023 | 0,9% |
| novembro de 2023 | 0,9% |
| outubro de 2023 | 0,9% |
| setembro de 2023 | 0,9% |
| agosto de 2023 | 0,9% |
| julho de 2023 | 0,9% |
| junho de 2023 | 7,5% |
| maio de 2023 | 8,1% |
| abril de 2023 | 18,1% |
| março de 2023 | 20,0% |
| fevereiro de 2023 | 20,0% |
| janeiro de 2023 | 20,0% |
| dezembro de 2022 | 19,9% |
| novembro de 2022 | 19,9% |
| outubro de 2022 | 20,2% |
| setembro de 2022 | 20,7% |
| agosto de 2022 | 20,8% |
| julho de 2022 | 30,6% |
| junho de 2022 | 32,1% |
| maio de 2022 | 34,0% |
| abril de 2022 | 39,2% |
| março de 2022 | 39,1% |
| fevereiro de 2022 | 42,3% |
| janeiro de 2022 | 42,3% |
| dezembro de 2021 | 45,5% |
| novembro de 2021 | 53,4% |
| outubro de 2021 | 3,6% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.