Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 15/05/2025 16:06
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 1,7239% em abril/2025, com rendimento estimado de R$ 0,0051 por cota
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,26 bi | R$ 2,23 bi | R$ 2,23 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,26 bi | R$ 2,23 bi | R$ 2,23 bi |
| Passivo total | R$ 643 mil | R$ 633 mil | R$ 627 mil |
| Liquidez | R$ 13,3 mi | R$ 13,1 mi | R$ 14,1 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 22.084.203 | 22.084.203 | 22.084.203 |
| Cotistas | 142.301 | 143.357 | 143.549 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,50 | R$ 101,06 | R$ 101,10 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 113 mil | R$ 113 mil | R$ 113 mil |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário HECTARE CE (HCTR11)
**Resumo do Relatório de Abril/2025**
* **Rendimento Estimado por Cota:** R$ 0,0051 (R$ 113.171,46 / 22.084.202,90 cotas) * **Taxas:** * Administração: R$ 22.173,07 * Performance: R$ 0,00 * **Índices:** * Endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): 0,03% (R$ 642.573,44 / R$ 2.263.658.053,38). Considerado muito conservador. * Alavancagem Financeira (Ativo/Patrimônio Líquido): 1,00 (R$ 2.264.300.626,82 / R$ 2.263.658.053,38). Conservador. * Solvência Geral (Ativo/Passivo): 3.52 (R$ 2.264.300.626,82 / R$ 642.573,44). Excelente.
* **Desempenho Financeiro:** * Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,7239% * Dividend Yield Mensal: 0,2969% * Valor Patrimonial da Cota: R$ 102,50 * **Composição da Carteira:** * FII: R$ 154.279.845,98 * CRI: R$ 2.091.395.635,87 * **Liquidez:** * Total para Necessidades de Liquidez: R$ 13.289.065,84
**Análise Comparativa (Fevereiro, Março e Abril/2025)**
* **Número de Cotistas:** Houve uma diminuição gradual no número de cotistas. Fevereiro/2025: 143.549, Março/2025: 143.357 e Abril/2025: 142.301. * **Patrimônio Líquido:** Houve um aumento do patrimônio líquido nos últimos três meses. Fevereiro/2025: R$ 2.232.367.970,81, Março/2025: R$ 2.231.809.858,38 e Abril/2025: R$ 2.263.658.053,38. * **Valor Patrimonial da Cota:** O valor da cota apresentou aumento no período. Fevereiro/2025: R$ 101,08, Março/2025: R$ 101,06 e Abril/2025: R$ 102,50. * **Taxa de Administração:** A taxa de administração foi de R$ 23.078,53 em fevereiro, aumentou para R$ 78.689,74 em março e diminuiu para R$ 22.173,07 em abril. * **Rentabilidade e Dividend Yield:** A rentabilidade efetiva mensal apresentou volatilidade, com uma queda acentuada em fevereiro (-8,3107%), seguida por uma recuperação em março (0,2798%) e um aumento significativo em abril (1,7239%). O dividend yield ficou relativamente estável, variando entre 0,2893% e 0,3165% e 0,2969%. * **Investimentos em FIIs:** Os investimentos em FIIs aumentaram gradativamente, passando de R$ 149.402.827,39 em fevereiro para R$ 151.536.765,70 em março e R$ 154.279.845,98 em abril. * **Investimentos em CRI:** Os investimentos em CRI aumentaram gradativamente, passando de R$ 2.064.184.173,00 em fevereiro para R$ 2.062.500.071,14 em março e R$ 2.091.395.635,87 em abril. * **Liquidez:** A liquidez do fundo diminuiu em fevereiro (R$ 14.061.716,22) e março (R$ 13.066.173,51), mas aumentou em abril (R$ 13.289.065,84).
Observação: Os valores apresentados são baseados nos dados fornecidos nos relatórios mensais do fundo.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.