Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 15/05/2025 16:06
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 1,7239% em abril, ante 0,2798% em março, com 142.301 cotistas
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,26 bi | R$ 2,23 bi | R$ 2,23 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,26 bi | R$ 2,23 bi | R$ 2,23 bi |
| Passivo total | R$ 643 mil | R$ 633 mil | R$ 627 mil |
| Liquidez | R$ 13,3 mi | R$ 13,1 mi | R$ 14,1 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 22.084.203 | 22.084.203 | 22.084.203 |
| Cotistas | 142.301 | 143.357 | 143.549 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,50 | R$ 101,06 | R$ 101,10 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 113 mil | R$ 113 mil | R$ 113 mil |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário HECTARE CE (HCTR11)
Resumo do Relatório de Abril de 2025:
- Rendimento Estimado por Cota: R$ 113.171,46 / 22.084.202,90 cotas = R$ 0,0051 por cota. - Taxa de Administração a Pagar: R$ 22.173,07. - Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00. - Índice de Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 642.573,44 / R$ 2.263.658.053,38 = 0,00028 ou 0,02%. - Índice de Alavancagem Financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 2.264.300.626,82 / R$ 2.263.658.053,38 = 1,00028. - Índice de Solvência Geral (Ativo / Passivo): R$ 2.264.300.626,82 / R$ 642.573,44 = 3.524. - Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,7239%. - Dividend Yield do Mês: 0,2969%. - Alocação de Ativos: - FII: R$ 154.279.845,98. - CRI: R$ 2.091.395.635,87. - Liquidez: R$ 13.289.065,84. - Número de Cotistas: 142.301.
Análise Comparativa (Fevereiro, Março e Abril de 2025):
- Patrimônio Líquido: Houve um ligeiro aumento ao longo dos meses: R$ 2.232.367.970,81 (Fev) -> R$ 2.231.809.858,38 (Mar) -> R$ 2.263.658.053,38 (Abr). - Rentabilidade: A rentabilidade apresentou variações significativas: -8,3107% (Fev) -> 0,2798% (Mar) -> 1,7239% (Abr). - Dividend Yield: O Dividend Yield apresentou ligeira variação: 0,2893% (Fev) -> 0,3165% (Mar) -> 0,2969% (Abr). - Alocação em CRI: A alocação em CRI aumentou ao longo dos meses: R$ 2.064.184.173,00 (Fev) -> R$ 2.062.500.071,14 (Mar) -> R$ 2.091.395.635,87 (Abr). - Alocação em FII: A alocação em FII também aumentou: R$ 149.402.827,39 (Fev) -> R$ 151.536.765,70 (Mar) -> R$ 154.279.845,98 (Abr). - Liquidez: A liquidez diminuiu: R$ 14.061.716,22 (Fev) -> R$ 13.066.173,51 (Mar) -> R$ 13.289.065,84 (Abr). - Número de Cotistas: O número de cotistas diminuiu ligeiramente ao longo dos meses: 143.549 (Fev) -> 143.357 (Mar) -> 142.301 (Abr). - Taxa de administração: A taxa de administração apresentou variação: 0,0010% (Fev) -> 0,0035% (Mar) -> 0,0010% (Abr).
Observações:
O fundo está alocado majoritariamente em CRIs. Os índices de endividamento e alavancagem se mantiveram estáveis e em patamares bem conservadores. O índice de solvência geral se manteve excelente. Houve um aumento na rentabilidade do fundo em abril, após um período de variação nos meses anteriores.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.