No relatório de junho de 2026 do HCTR11, o patrimônio líquido chegou a R$ 2,222 bilhões, acima dos R$ 2,217 bilhões do mês anterior, enquanto o valor de mercado das cotas recuou de R$ 16,80 para R$ 16,50 e o número de cotistas caiu de 123.678 para 121.767.
A distribuição do mês foi de R$ 0,30 por cota, superior aos R$ 0,26 de maio, gerando dividend yield mensal de 1,82% e anualizado de 24,14% sobre a cota a mercado. O resultado de caixa por cota ficou em R$ 0,30, alinhado ao mês anterior, após recebimentos de PMTs e dividendos de HCHG11.
O gestor aportou R$ 1,2 milhão no HCST11 para finalizar o FF&E das unidades do H.S. Studios Pinheiros, que seguem em fase final de preparação. A carteira passou a ter 92% em CRIs, 1% em FIIs e 7% em caixa, contra 87% CRIs, 9% FIIs e 4% caixa no relatório anterior. Entre os FIIs, a fatia de HCHG11 subiu para 49% do total, enquanto HCST11 ficou em 26%.
No segmento de CRIs, o status mostrou 11% em dia, 52% em carência de juros e 36% inadimplente, com leve aumento na inadimplência em relação aos 35% do mês anterior. O CRI Circuito de Compras continua pagando 75% dos juros, com waiver pendente. O gestor manteve atuação ativa na recuperação de créditos inadimplentes e no monitoramento de waivers concedidos.
O resultado contábil de junho caiu para R$ 6,3 milhões, impactado pela marcação a mercado do HCST11, diferentemente dos meses anteriores. A taxa média da carteira de CRIs permanece em inflação mais 11,30%, com duration de 2,7 anos. No histórico de distribuições, o valor de R$ 0,30 de junho de 2026 repete o patamar visto em julho de 2025.