HCTR11

HECTARE CE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/01/2026

Entrega

13/04/2026 15:22

Janeiro/2026

Estrutura patrimonial

Métrica	Jan/2026	Dez/2025	Nov/2025
Ativo	2,35 bi	2,34 bi	2,33 bi
Patrimônio líquido	2,35 bi	2,34 bi	2,33 bi
Total dos passivos	483.346,60	547.732,17	464.474,74
Liquidez total	2.234,32	20,86 mi	20,46 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,02%	0,02%	0,02%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 2,35 bi

Dez/2025: 2,34 bi Nov/2025: 2,33 bi

Patrimônio líquido 2,35 bi

Dez/2025: 2,34 bi Nov/2025: 2,33 bi

Total dos passivos 483.346,60

Dez/2025: 547.732,17 Nov/2025: 464.474,74

Liquidez total 2.234,32

Dez/2025: 20,86 mi Nov/2025: 20,46 mi

Índice de solvência 0,02%

Passivos / Ativo

Dez/2025: 0,02% Nov/2025: 0,02%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2025: - Nov/2025: -

Cotas e cotistas

Métrica	Jan/2026	Dez/2025	Nov/2025
Número de cotas emitidas	22.084.203	22.084.203	22.084.203
Número de cotistas	130.295	130.689	132.058
Valor patrimonial por cota	R$ 106,40	R$ 105,74	R$ 105,54

Número de cotas emitidas 22.084.203

Dez/2025: 22.084.203 Nov/2025: 22.084.203

Número de cotistas 130.295

Dez/2025: 130.689 Nov/2025: 132.058

Valor patrimonial por cota R$ 106,40

Dez/2025: R$ 105,74 Nov/2025: R$ 105,54

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jan/2026	Dez/2025	Nov/2025
Rendimentos a distribuir	108,84	102,02	91,86
└─ Por cota	R$ 0,0000	R$ 0,0000	R$ 0,0000
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 108,84

└─ Por cota R$ 0,0000

Dez/2025: 102,02 Nov/2025: 91,86

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Dez/2025: 0,00 Nov/2025: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Dez/2025: 0,00 Nov/2025: 0,00

Investimentos

Total investido

2,27 bi

Dez/2025: 2,23 bi Nov/2025: 2,23 bi

Tipo de ativo	Jan/2026	Dez/2025	Nov/2025
CRI/CRA	2,09 bi 92,24%	2,07 bi 92,72%	2,05 bi 92,13%
Fundos imobiliários	156,44 mi 6,90%	164,76 mi 7,38%	177,55 mi 7,97%
Outras cotas de fundos	21,72 mi 0,96%	0,00 -	0,00 -

CRI/CRA

2,09 bi 92,24%

Dez/2025: 2,07 bi (92,72%) Nov/2025: 2,05 bi (92,13%)

Fundos imobiliários

156,44 mi 6,90%

Dez/2025: 164,76 mi (7,38%) Nov/2025: 177,55 mi (7,97%)

Outras cotas de fundos

21,72 mi 0,96%

Dez/2025: 0,00 (-) Nov/2025: 0,00 (-)

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01 de dezembro de 2025

HCTR11: fundo high yield enfrenta nova turbulência com liquidação do HCHG11

A venda de ativos do HCHG11 para VVCR11 gera prejuízo caixa de R$ 3,35 milhões no HCTR11, diluído no 1º semestre de 2026 e reduzindo dividendos de R$ 0,29 para R$ 0,26-0,27 por cota. Carteira tem 74% de CRIs em carência de juros e cota a R$ 21,95 com desconto de 79% sobre VPA de R$ 104,36.

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