O relatório analisado é do fundo imobiliário HECTARE CE FII (HCTR11).
1. Resumo das informações mais importantes do relatório principal (Competência: 3/2024):
- Composição da carteira:
- A maior parte dos ativos está alocada em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).
- O fundo também possui participação em outros Fundos de Investimento Imobiliário (FII). Os principais são HCHG11, HCST11, IC Loteamentos, XBXO11 e FII Serra Verde.
- Uma pequena parte dos ativos está alocada em outras cotas de fundos de investimento (Bradesco Empresas FIC Referenciado DI e BEYOND SOBERANO FIC FI RF DI).
- Há também ativos mantidos para necessidades de liquidez, incluindo disponibilidades e fundos de renda fixa.
- Vacância:
- O relatório não apresenta informações sobre vacância, pois o fundo não possui imóveis físicos diretamente.
- Resultados contábeis e financeiros resumidos:
- O resultado contábil trimestral líquido foi de R$ 108.569.464,54.
- O resultado financeiro trimestral líquido foi de R$ 26.393.097,58.
- Distribuição de rendimentos:
- O resultado financeiro líquido acumulado no trimestre foi de R$ 26.393.097,58.
- O total de rendimentos declarados foi de R$ 25.175.991,311.
- O rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre é de R$ 8.612.839,131.
- O percentual do resultado financeiro líquido declarado no trimestre foi de 95,3885%.
2. Análise comparativa com os relatórios anteriores (Competência: 1/2024 e 2/2024):
- Tendências de crescimento ou declínio:
- O resultado financeiro líquido do trimestre atual (R$ 26.393.097,58) é menor em comparação com o trimestre anterior (R$ 27.446.258,77) e maior que o trimestre de 1/2024 (R$ 21.573.761,77).
- Os rendimentos declarados no trimestre atual (R$ 25.175.991,311) são menores em comparação com o trimestre anterior (R$ 50.368.316,493) e maiores que o trimestre de 1/2024 (R$ 23.144.244,65).
- O fundo pagou antecipadamente dividendos, o que justifica o rendimento líquido a pagar ter diminuído, se comparado com o trimestre anterior.
- Mudanças na estratégia de investimento:
- Não há informações detalhadas no relatório sobre mudanças na estratégia de investimento. A composição da carteira em CRIs e FIIs parece consistente ao longo dos trimestres.
- Alterações significativas de algum indicador ou componente do relatório:
- Houve uma queda nos resultados contábeis, mas um aumento nos resultados financeiros do primeiro trimestre de 2024 para o segundo.
- As despesas com taxa de administração se mantiveram estáveis.
- A receita com juros dos ativos imobiliários representados por TVM diminuiu se comparado com os trimestres anteriores.
- A quantidade de cotas dos fundos em carteira se mantiveram estáveis.