HCRI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII HOSPITAL DA CRIANÇA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 19:50
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 63,37 mi | 63,36 mi | 63,33 mi |
| Patrimônio líquido | 61,65 mi | 61,65 mi | 61,66 mi |
| Total dos passivos | 1,72 mi | 1,71 mi | 1,67 mi |
| Liquidez total | 1,13 mi | 1,11 mi | 1,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,72% | 2,70% | 2,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
63,37 mi
Ago/2023: 63,36 mi
Jul/2023: 63,33 mi
Patrimônio líquido
61,65 mi
Ago/2023: 61,65 mi
Jul/2023: 61,66 mi
Total dos passivos
1,72 mi
Ago/2023: 1,71 mi
Jul/2023: 1,67 mi
Liquidez total
1,13 mi
Ago/2023: 1,11 mi
Jul/2023: 1,08 mi
Índice de solvência
2,72%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 2,70%
Jul/2023: 2,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Número de cotistas | 3.199 | 3.186 | 3.186 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 308,25 | R$ 308,26 | R$ 308,28 |
Número de cotas emitidas
200.000
Ago/2023: 200.000
Jul/2023: 200.000
Número de cotistas
3.199
Ago/2023: 3.186
Jul/2023: 3.186
Valor patrimonial por cota
R$ 308,25
Ago/2023: R$ 308,26
Jul/2023: R$ 308,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 532.910,76 | 537.528,93 | 518.943,95 |
| └─ Por cota | R$ 2,6646 | R$ 2,6876 | R$ 2,5947 |
| Contas a receber - Aluguéis | 555.167,82 | 555.167,82 | 555.167,82 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
532.910,76
└─ Por cota
R$ 2,6646
Ago/2023: 537.528,93
Jul/2023: 518.943,95
Contas a receber - Aluguéis
555.167,82
Ago/2023: 555.167,82
Jul/2023: 555.167,82
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
61,66 mi
Ago/2023: 61,66 mi
Jul/2023: 61,66 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
61,66 mi
100,00%
|
61,66 mi
100,00%
|
61,66 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
61,66 mi
100,00%
|
61,66 mi
100,00%
|
61,66 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
61,66 mi
100,00%
Ago/2023: 61,66 mi (100,00%)
Jul/2023: 61,66 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
61,66 mi
100,00%
Ago/2023: 61,66 mi (100,00%)
Jul/2023: 61,66 mi (100,00%)