Informe trimestral · 2º trimestre de 2025

Aqui está uma análise do informe trimestral do fundo imobiliário HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS (HABT11), comparando os dados com os relatórios anteriores.

Resumo do Informe Trimestral (Competência: 2/2025, Trimestre Encerrado em 30/06/2025):

Composição da Carteira: O fundo investe principalmente em ativos financeiros, com foco em: Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs): ARCT11, CVPR14, HREC11, KNIP11, NCRI11, RBRR11, RBRY11, SNCI11, VGHF11, VGIP11, entre outros. Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs): Diversos CRIs emitidos por companhias como VIRGO, FORTE, CANAL, OPEA e HABITASEC. Outras cotas de Fundos de Investimento: BEYOND SOBERANO FC FI RF REFERENCIADO DI.

Vacância: O relatório não apresenta informações sobre vacância, pois o fundo não investe diretamente em imóveis físicos para renda.

Resultados Contábeis e Financeiros: Resultado Contábil Trimestral Líquido: R$35.670.931,75 Resultado Financeiro Trimestral Líquido: R$29.024.088,21 Receitas de juros de ativos imobiliários representados por TVM: R$18.158.077,53 Receitas de juros de aplicações financeiras: R$541.942,83 Taxa de administração: -R$2.014.154,11

Distribuição de Rendimentos: Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre: R$53.018.403,59 Rendimentos declarados: R$53.880.571,29 Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre: R$9.345.800,45 % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre: 101,6262%

Análise Comparativa com os Relatórios Anteriores:

Ativos Financeiros (FIIs e CRIs): A carteira de FIIs e CRIs continua sendo o principal foco do fundo. Há uma grande quantidade de CRIs, emitidos por diversas securitizadoras, e também uma seleção de FIIs de diferentes tipos.

Resultado e Distribuição: Resultado Financeiro: Houve um aumento significativo no resultado financeiro líquido acumulado no trimestre, passando de R$48.684.197,92 (4T2024) e R$23.986.070,23 (1T2025) para R$53.018.403,59 (2T2025). Rendimentos Declarados: Os rendimentos declarados também aumentaram, de R$48.110.555,36 (4T2024) e R$25.843.169,94 (1T2025) para R$53.880.571,29 (2T2025). % do Resultado Financeiro Líquido Declarado: A porcentagem do resultado financeiro líquido declarado também apresentou variações, passando de 98,8217% (4T2024) e 107,7424% (1T2025) para 101,6262% (2T2025).

Custos: A taxa de administração se manteve relativamente estável ao longo dos trimestres, com pequenas variações.

Outras Observações: Não há informações sobre vacância, pois o fundo não possui imóveis físicos. O fundo continua a investir em CRIs e FIIs, sem mudanças drásticas na estratégia de alocação.