Informe mensal · Maio de 2025
Referência 01/05/2025 · entregue 16/06/2025 19:46
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 1,17 por cota em maio/2025, com rentabilidade efetiva mensal de 1,1045%
Informe de maio de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/25 | abr/25 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 778 mi | R$ 779 mi | R$ 767 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 768 mi | R$ 769 mi | R$ 758 mi |
| Passivo total | R$ 10,3 mi | R$ 10,3 mi | R$ 8,99 mi |
| Liquidez | R$ 25,3 mi | R$ 31,5 mi | R$ 32,3 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,32% | 1,32% | 1,17% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Cotistas | 62.864 | 63.403 | 63.800 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,50 | R$ 94,61 | R$ 93,26 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 9,53 mi | R$ 9,51 mi | R$ 8,29 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS (HABT11)
1. Resumo do Relatório (Maio/2025):
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 9.530.753,21 / 8.126.783,00 cotas = R$ 1,17 por cota * Taxa de Administração a Pagar: R$ 89.212,47 * Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00 * Índice de Endividamento (Passivo/PL): R$ 10.265.941,15 / R$ 768.014.204,69 = 1,34%. Considerado conservador. * Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/PL): R$ 778.280.145,84 / R$ 768.014.204,69 = 1,01. Conservador. * Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): R$ 778.280.145,84 / R$ 10.265.941,15 = 75,81. Excelente. * Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,1045% * Dividend Yield do Mês: 1,2155% * Composição da Carteira: * R$ 25.274.330,41 em necessidades de liquidez (fundos de renda fixa e disponibilidades) * R$ 34.816.976,19 em FIIs * R$ 713.799.032,66 em CRIs * R$ 4.389.806,58 em valores a receber * Número de Cotistas: 62.864 * Valor Patrimonial da Cota: R$ 94,504087
2. Análise Comparativa (Fevereiro/2025 - Maio/2025):
* Número de Cotistas: * Fevereiro: 64.075 * Março: 63.800 * Abril: 63.403 * Maio: 62.864 * Tendência de leve diminuição no número de cotistas. * Ativo Total: * Fevereiro: R$ 770.924.523,49 * Março: R$ 766.897.096,13 * Abril: R$ 779.126.417,46 * Maio: R$ 778.280.145,84 * Ativo total teve um aumento e agora uma pequena diminuição. * Patrimônio Líquido: * Fevereiro: R$ 761.295.504,78 * Março: R$ 757.903.182,35 * Abril: R$ 768.867.883,70 * Maio: R$ 768.014.204,69 * Patrimônio líquido teve uma recuperação em abril e agora uma pequena diminuição. * Valor Patrimonial da Cota: * Fevereiro: R$ 93,677351 * Março: R$ 93,259926 * Abril: R$ 94,609132 * Maio: R$ 94,504087 * O valor da cota teve uma valorização e agora uma pequena diminuição. * Rendimentos a Distribuir: * Fevereiro: R$ 8.943.087,40 * Março: R$ 8.292.944,76 * Abril: R$ 9.511.962,21 * Maio: R$ 9.530.753,21 * Houve um aumento nos rendimentos a distribuir. * Dividend Yield: * Fevereiro: 1,1469% * Março: 1,0675% * Abril: 1,2331% * Maio: 1,2155% * O dividend yield apresentou valorização e agora uma leve diminuição. * Alocação em CRIs: * Fevereiro: R$ 715.869.704,69 * Março: R$ 697.562.045,50 * Abril: R$ 710.905.203,37 * Maio: R$ 713.799.032,66 * A alocação em CRIs teve um aumento. * Alocação em FIIs: * Fevereiro: R$ 33.035.321,35 * Março: R$ 34.769.623,43 * Abril: R$ 34.752.376,37 * Maio: R$ 34.816.976,19 * A alocação em FIIs se mantem estável. * Necessidades de Liquidez: * Fevereiro: R$ 19.753.415,72 * Março: R$ 32.303.885,05 * Abril: R$ 31.503.124,30 * Maio: R$ 25.274.330,41 * As necessidades de liquidez diminuíram.
Em resumo, o fundo HABT11 apresentou algumas variações em seus indicadores ao longo dos últimos meses, com destaque para a diminuição do número de cotistas e um aumento nos rendimentos a distribuir. A alocação em CRIs se mantém como principal estratégia do fundo.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.