No relatório de abril de 2026 do HABT11, a distribuição se manteve em R$ 0,95 por cota, com yield mensal de 1,21% e anualizado com gross-up de 18,52%, representando 130,85% do CDI. O fundo registrou resultado líquido passível de distribuição de R$ 8,256 milhões no mês, superior aos R$ 7,060 milhões de março.
A composição da carteira apresentou mudanças relevantes: os CRIs passaram de 87,93% para 79,08% do PL, os FIIs subiram de 9,96% para 12,29% e o caixa avançou de 1,98% para 8,32%, totalizando R$ 64,47 milhões. Essa elevação do caixa decorreu principalmente da alienação de R$ 55,50 milhões em CRIs diversos indexados a IPCA mais 11,30%, movimento classificado como tático para liberar recursos visando uma alocação core nos próximos meses. No mês anterior, houve aquisição de R$ 10 milhões do CRI Hot Beach You 2.
No acompanhamento do Hot Beach You, o avanço físico chegou a 94,46% em maio de 2025, superando o cronograma com descasamento positivo acumulado de 13,89%. O saldo devedor permaneceu em R$ 147 milhões após a liquidação de R$ 50 milhões realizada em março, mantendo LTV em 61%. A inadimplência ficou estável perto de 6% e as unidades vendidas evoluíram para 91%, contra 89% no relatório anterior.
A exposição por indexadores mostrou 69,42% do PL em IPCA com taxa média de 11,40%, enquanto o segmento de multipropriedade representou 46% da carteira. A diversificação geográfica continuou concentrada em SP (29,24%), MT (19,06%) e RS (14,83%). A rentabilidade acumulada da cota mais rendimentos atingiu 234,13 no gráfico desde julho de 2019, acima dos 227,27 registrados até março. O preço de fechamento da cota subiu para 78,36, ante 77,15 no mês anterior.