HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 20:30
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 776,60 mi | 777,94 mi | 771,13 mi |
| Patrimônio líquido | 767,92 mi | 777,04 mi | 761,61 mi |
| Total dos passivos | 8,68 mi | 901.950,83 | 9,52 mi |
| Liquidez total | 33,18 mi | 79,68 mi | 54,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 0,12% | 1,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
776,60 mi
Ago/2025: 777,94 mi
Jul/2025: 771,13 mi
Patrimônio líquido
767,92 mi
Ago/2025: 777,04 mi
Jul/2025: 761,61 mi
Total dos passivos
8,68 mi
Ago/2025: 901.950,83
Jul/2025: 9,52 mi
Liquidez total
33,18 mi
Ago/2025: 79,68 mi
Jul/2025: 54,67 mi
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,12%
Jul/2025: 1,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Número de cotistas | 59.574 | 60.506 | 61.302 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,49 | R$ 95,61 | R$ 93,72 |
Número de cotas emitidas
8.126.783
Ago/2025: 8.126.783
Jul/2025: 8.126.783
Número de cotistas
59.574
Ago/2025: 60.506
Jul/2025: 61.302
Valor patrimonial por cota
R$ 94,49
Ago/2025: R$ 95,61
Jul/2025: R$ 93,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,95 mi | 203.743,76 | 8,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9786 | R$ 0,0251 | R$ 1,0751 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,95 mi
└─ Por cota
R$ 0,9786
Ago/2025: 203.743,76
Jul/2025: 8,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
738,49 mi
Ago/2025: 693,38 mi
Jul/2025: 711,78 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
674,30 mi
91,31%
|
659,65 mi
95,13%
|
677,87 mi
95,24%
|
| Fundos imobiliários |
64,67 mi
8,76%
|
34,22 mi
4,94%
|
34,39 mi
4,83%
|
CRI/CRA
674,30 mi
91,31%
Ago/2025: 659,65 mi (95,13%)
Jul/2025: 677,87 mi (95,24%)
Fundos imobiliários
64,67 mi
8,76%
Ago/2025: 34,22 mi (4,94%)
Jul/2025: 34,39 mi (4,83%)