Habitat Recebíveis Pulverizados (HABT11) registrou rendimento estimado de R$ 0,98 por cota em setembro de 2025, com dividend yield de 1,00%. O valor patrimonial da cota caiu para R$ 94,49, uma variação negativa de 1,18% em relação ao mês anterior.
O fundo mantém toda a sua exposição em ativos de renda fixa, com 86% do patrimônio investido em CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e o restante em fundos de renda fixa e outros valores mobiliários. Não há imóveis físicos na carteira. A liquidez está adequadamente estruturada, com cerca de 4,3% do ativo em recursos disponíveis.
Rendimentos a distribuir aumentaram significativamente em relação a agosto, passando de R$ 204 mil para R$ 7,95 milhões. O número de cotistas caiu de 60.506 para 59.574, uma redução de 1,5%, dentro da normalidade operacional.
Comparado aos últimos meses, o valor patrimonial da cota está estável, com pequena queda em setembro após alta em agosto. O dividend yield vem diminuindo mildemente: 1,22% em junho, 1,11% em julho, 0% em agosto e 1,00% em setembro — refletindo ajustes na distribuição e no preço da cota. Não há novos passivos, alavancagem ou riscos de solvência relevantes.