Análise do Fundo Imobiliário HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS (HABT11)
1. Resumo do Relatório (Maio/2025):
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 9.530.753,21 / 8.126.783,00 cotas = R$ 1,17 por cota
* Taxa de Administração a Pagar: R$ 89.212,47
* Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00
* Índice de Endividamento (Passivo/PL): R$ 10.265.941,15 / R$ 768.014.204,69 = 1,34%. Considerado conservador.
* Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/PL): R$ 778.280.145,84 / R$ 768.014.204,69 = 1,01. Conservador.
* Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): R$ 778.280.145,84 / R$ 10.265.941,15 = 75,81. Excelente.
* Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,1045%
* Dividend Yield do Mês: 1,2155%
* Composição da Carteira:
* R$ 25.274.330,41 em necessidades de liquidez (fundos de renda fixa e disponibilidades)
* R$ 34.816.976,19 em FIIs
* R$ 713.799.032,66 em CRIs
* R$ 4.389.806,58 em valores a receber
* Número de Cotistas: 62.864
* Valor Patrimonial da Cota: R$ 94,504087
2. Análise Comparativa (Fevereiro/2025 - Maio/2025):
* Número de Cotistas:
* Fevereiro: 64.075
* Março: 63.800
* Abril: 63.403
* Maio: 62.864
* Tendência de leve diminuição no número de cotistas.
* Ativo Total:
* Fevereiro: R$ 770.924.523,49
* Março: R$ 766.897.096,13
* Abril: R$ 779.126.417,46
* Maio: R$ 778.280.145,84
* Ativo total teve um aumento e agora uma pequena diminuição.
* Patrimônio Líquido:
* Fevereiro: R$ 761.295.504,78
* Março: R$ 757.903.182,35
* Abril: R$ 768.867.883,70
* Maio: R$ 768.014.204,69
* Patrimônio líquido teve uma recuperação em abril e agora uma pequena diminuição.
* Valor Patrimonial da Cota:
* Fevereiro: R$ 93,677351
* Março: R$ 93,259926
* Abril: R$ 94,609132
* Maio: R$ 94,504087
* O valor da cota teve uma valorização e agora uma pequena diminuição.
* Rendimentos a Distribuir:
* Fevereiro: R$ 8.943.087,40
* Março: R$ 8.292.944,76
* Abril: R$ 9.511.962,21
* Maio: R$ 9.530.753,21
* Houve um aumento nos rendimentos a distribuir.
* Dividend Yield:
* Fevereiro: 1,1469%
* Março: 1,0675%
* Abril: 1,2331%
* Maio: 1,2155%
* O dividend yield apresentou valorização e agora uma leve diminuição.
* Alocação em CRIs:
* Fevereiro: R$ 715.869.704,69
* Março: R$ 697.562.045,50
* Abril: R$ 710.905.203,37
* Maio: R$ 713.799.032,66
* A alocação em CRIs teve um aumento.
* Alocação em FIIs:
* Fevereiro: R$ 33.035.321,35
* Março: R$ 34.769.623,43
* Abril: R$ 34.752.376,37
* Maio: R$ 34.816.976,19
* A alocação em FIIs se mantem estável.
* Necessidades de Liquidez:
* Fevereiro: R$ 19.753.415,72
* Março: R$ 32.303.885,05
* Abril: R$ 31.503.124,30
* Maio: R$ 25.274.330,41
* As necessidades de liquidez diminuíram.
Em resumo, o fundo HABT11 apresentou algumas variações em seus indicadores ao longo dos últimos meses, com destaque para a diminuição do número de cotistas e um aumento nos rendimentos a distribuir. A alocação em CRIs se mantém como principal estratégia do fundo.