HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 19:48
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 775,79 mi | 778,28 mi | 779,13 mi |
| Patrimônio líquido | 765,54 mi | 768,01 mi | 768,87 mi |
| Total dos passivos | 10,25 mi | 10,27 mi | 10,26 mi |
| Liquidez total | 22,45 mi | 25,27 mi | 31,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,32% | 1,32% | 1,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
775,79 mi
Mai/2025: 778,28 mi
Abr/2025: 779,13 mi
Patrimônio líquido
765,54 mi
Mai/2025: 768,01 mi
Abr/2025: 768,87 mi
Total dos passivos
10,25 mi
Mai/2025: 10,27 mi
Abr/2025: 10,26 mi
Liquidez total
22,45 mi
Mai/2025: 25,27 mi
Abr/2025: 31,50 mi
Índice de solvência
1,32%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 1,32%
Abr/2025: 1,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Número de cotistas | 62.125 | 62.864 | 63.403 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,20 | R$ 94,50 | R$ 94,61 |
Número de cotas emitidas
8.126.783
Mai/2025: 8.126.783
Abr/2025: 8.126.783
Número de cotistas
62.125
Mai/2025: 62.864
Abr/2025: 63.403
Valor patrimonial por cota
R$ 94,20
Mai/2025: R$ 94,50
Abr/2025: R$ 94,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,55 mi | 9,53 mi | 9,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1751 | R$ 1,1728 | R$ 1,1704 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,55 mi
└─ Por cota
R$ 1,1751
Mai/2025: 9,53 mi
Abr/2025: 9,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
748,73 mi
Mai/2025: 748,62 mi
Abr/2025: 745,17 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
714,21 mi
95,39%
|
713,80 mi
95,35%
|
710,91 mi
95,40%
|
| Fundos imobiliários |
35,00 mi
4,67%
|
34,82 mi
4,65%
|
34,75 mi
4,66%
|
CRI/CRA
714,21 mi
95,39%
Mai/2025: 713,80 mi (95,35%)
Abr/2025: 710,91 mi (95,40%)
Fundos imobiliários
35,00 mi
4,67%
Mai/2025: 34,82 mi (4,65%)
Abr/2025: 34,75 mi (4,66%)