Aqui está uma análise do informe trimestral do fundo imobiliário HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS (HABT11), comparando os dados com os relatórios anteriores.
Resumo do Informe Trimestral (Competência: 2/2025, Trimestre Encerrado em 30/06/2025):
Composição da Carteira:
O fundo investe principalmente em ativos financeiros, com foco em:
Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs): ARCT11, CVPR14, HREC11, KNIP11, NCRI11, RBRR11, RBRY11, SNCI11, VGHF11, VGIP11, entre outros.
Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs): Diversos CRIs emitidos por companhias como VIRGO, FORTE, CANAL, OPEA e HABITASEC.
Outras cotas de Fundos de Investimento: BEYOND SOBERANO FC FI RF REFERENCIADO DI.
Vacância:
O relatório não apresenta informações sobre vacância, pois o fundo não investe diretamente em imóveis físicos para renda.
Resultados Contábeis e Financeiros:
Resultado Contábil Trimestral Líquido: R$35.670.931,75
Resultado Financeiro Trimestral Líquido: R$29.024.088,21
Receitas de juros de ativos imobiliários representados por TVM: R$18.158.077,53
Receitas de juros de aplicações financeiras: R$541.942,83
Taxa de administração: -R$2.014.154,11
Distribuição de Rendimentos:
Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre: R$53.018.403,59
Rendimentos declarados: R$53.880.571,29
Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre: R$9.345.800,45
% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre: 101,6262%
Análise Comparativa com os Relatórios Anteriores:
Ativos Financeiros (FIIs e CRIs):
A carteira de FIIs e CRIs continua sendo o principal foco do fundo. Há uma grande quantidade de CRIs, emitidos por diversas securitizadoras, e também uma seleção de FIIs de diferentes tipos.
Resultado e Distribuição:
Resultado Financeiro: Houve um aumento significativo no resultado financeiro líquido acumulado no trimestre, passando de R$48.684.197,92 (4T2024) e R$23.986.070,23 (1T2025) para R$53.018.403,59 (2T2025).
Rendimentos Declarados: Os rendimentos declarados também aumentaram, de R$48.110.555,36 (4T2024) e R$25.843.169,94 (1T2025) para R$53.880.571,29 (2T2025).
% do Resultado Financeiro Líquido Declarado: A porcentagem do resultado financeiro líquido declarado também apresentou variações, passando de 98,8217% (4T2024) e 107,7424% (1T2025) para 101,6262% (2T2025).
Custos:
A taxa de administração se manteve relativamente estável ao longo dos trimestres, com pequenas variações.
Outras Observações:
Não há informações sobre vacância, pois o fundo não possui imóveis físicos.
O fundo continua a investir em CRIs e FIIs, sem mudanças drásticas na estratégia de alocação.