GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 19:41
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,80 bi | 2,85 bi | 2,85 bi |
| Patrimônio líquido | 2,00 bi | 2,07 bi | 2,07 bi |
| Total dos passivos | 797,15 mi | 783,89 mi | 780,33 mi |
| Liquidez total | 21,31 mi | 23,76 mi | 25,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,52% | 27,49% | 27,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 39,00% | 37,49% | 37,33% |
Ativo
2,80 bi
Nov/2024: 2,85 bi
Out/2024: 2,85 bi
Patrimônio líquido
2,00 bi
Nov/2024: 2,07 bi
Out/2024: 2,07 bi
Total dos passivos
797,15 mi
Nov/2024: 783,89 mi
Out/2024: 780,33 mi
Liquidez total
21,31 mi
Nov/2024: 23,76 mi
Out/2024: 25,86 mi
Índice de solvência
28,52%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 27,49%
Out/2024: 27,38%
Alavancagem
39,00%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 37,49%
Out/2024: 37,33%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.841.231 | 21.841.231 | 21.841.231 |
| Número de cotistas | 4.907 | 5.074 | 5.122 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,48 | R$ 94,69 | R$ 94,78 |
Número de cotas emitidas
21.841.231
Nov/2024: 21.841.231
Out/2024: 21.841.231
Número de cotistas
4.907
Nov/2024: 5.074
Out/2024: 5.122
Valor patrimonial por cota
R$ 91,48
Nov/2024: R$ 94,69
Out/2024: R$ 94,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,35 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,3822 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 36,59 mi | 34,09 mi | 33,00 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,3822
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
36,59 mi
Nov/2024: 34,09 mi
Out/2024: 33,00 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
2,71 bi
Nov/2024: 2,77 bi
Out/2024: 2,76 bi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,37 bi
87,50%
|
2,41 bi
87,13%
|
2,41 bi
87,15%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,37 bi
87,50%
|
2,41 bi
87,13%
|
2,41 bi
87,15%
|
| Fundos imobiliários |
338,31 mi
12,50%
|
355,91 mi
12,87%
|
355,07 mi
12,85%
|
Imóveis acabados
2,37 bi
87,50%
Nov/2024: 2,41 bi (87,13%)
Out/2024: 2,41 bi (87,15%)
Direitos sobre imóveis
2,37 bi
87,50%
Nov/2024: 2,41 bi (87,13%)
Out/2024: 2,41 bi (87,15%)
Fundos imobiliários
338,31 mi
12,50%
Nov/2024: 355,91 mi (12,87%)
Out/2024: 355,07 mi (12,85%)