GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 22:45
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,85 bi | 2,85 bi | 2,85 bi |
| Patrimônio líquido | 2,08 bi | 2,08 bi | 2,07 bi |
| Total dos passivos | 776,27 mi | 774,66 mi | 780,43 mi |
| Liquidez total | 28,24 mi | 30,38 mi | 32,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,21% | 27,15% | 27,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 36,96% | 36,86% | 36,88% |
Ativo
2,85 bi
Jul/2024: 2,85 bi
Jun/2024: 2,85 bi
Patrimônio líquido
2,08 bi
Jul/2024: 2,08 bi
Jun/2024: 2,07 bi
Total dos passivos
776,27 mi
Jul/2024: 774,66 mi
Jun/2024: 780,43 mi
Liquidez total
28,24 mi
Jul/2024: 30,38 mi
Jun/2024: 32,83 mi
Índice de solvência
27,21%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 27,15%
Jun/2024: 27,38%
Alavancagem
36,96%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 36,86%
Jun/2024: 36,88%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.841.231 | 21.841.231 | 21.841.231 |
| Número de cotistas | 5.569 | 5.705 | 5.993 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,06 | R$ 95,18 | R$ 94,79 |
Número de cotas emitidas
21.841.231
Jul/2024: 21.841.231
Jun/2024: 21.841.231
Número de cotistas
5.569
Jul/2024: 5.705
Jun/2024: 5.993
Valor patrimonial por cota
R$ 95,06
Jul/2024: R$ 95,18
Jun/2024: R$ 94,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 8,35 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,3822 |
| Contas a receber - Aluguéis | 26,96 mi | 33,05 mi | 31,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 8,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
26,96 mi
Jul/2024: 33,05 mi
Jun/2024: 31,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
2,76 bi
Jul/2024: 2,76 bi
Jun/2024: 2,76 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,41 bi
87,17%
|
2,41 bi
87,16%
|
2,41 bi
87,22%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,41 bi
87,17%
|
2,41 bi
87,16%
|
2,41 bi
87,22%
|
| Fundos imobiliários |
354,51 mi
12,83%
|
354,47 mi
12,84%
|
352,39 mi
12,78%
|
Imóveis acabados
2,41 bi
87,17%
Jul/2024: 2,41 bi (87,16%)
Jun/2024: 2,41 bi (87,22%)
Direitos sobre imóveis
2,41 bi
87,17%
Jul/2024: 2,41 bi (87,16%)
Jun/2024: 2,41 bi (87,22%)
Fundos imobiliários
354,51 mi
12,83%
Jul/2024: 354,47 mi (12,84%)
Jun/2024: 352,39 mi (12,78%)