GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 20:32
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,85 bi | 2,86 bi | 2,86 bi |
| Patrimônio líquido | 2,09 bi | 2,10 bi | 2,09 bi |
| Total dos passivos | 760,30 mi | 755,58 mi | 766,01 mi |
| Liquidez total | 43,22 mi | 43,85 mi | 49,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,63% | 26,46% | 26,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 35,94% | 35,67% | 35,54% |
Ativo
2,85 bi
Jan/2024: 2,86 bi
Dez/2023: 2,86 bi
Patrimônio líquido
2,09 bi
Jan/2024: 2,10 bi
Dez/2023: 2,09 bi
Total dos passivos
760,30 mi
Jan/2024: 755,58 mi
Dez/2023: 766,01 mi
Liquidez total
43,22 mi
Jan/2024: 43,85 mi
Dez/2023: 49,54 mi
Índice de solvência
26,63%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 26,46%
Dez/2023: 26,77%
Alavancagem
35,94%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 35,67%
Dez/2023: 35,54%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.841.231 | 21.841.231 | 21.841.231 |
| Número de cotistas | 6.881 | 7.079 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,89 | R$ 96,12 | R$ 95,92 |
Número de cotas emitidas
21.841.231
Jan/2024: 21.841.231
Dez/2023: 21.841.231
Número de cotistas
6.881
Jan/2024: 7.079
Dez/2023: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 95,89
Jan/2024: R$ 96,12
Dez/2023: R$ 95,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 13,81 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,6325 |
| Contas a receber - Aluguéis | 28,26 mi | 27,45 mi | 32,75 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 13,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
28,26 mi
Jan/2024: 27,45 mi
Dez/2023: 32,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
2,75 bi
Jan/2024: 2,75 bi
Dez/2023: 2,75 bi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,40 bi
87,21%
|
2,40 bi
87,17%
|
2,40 bi
87,21%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,40 bi
87,21%
|
2,40 bi
87,17%
|
2,40 bi
87,21%
|
| Fundos imobiliários |
352,28 mi
12,79%
|
353,29 mi
12,83%
|
351,51 mi
12,79%
|
Imóveis acabados
2,40 bi
87,21%
Jan/2024: 2,40 bi (87,17%)
Dez/2023: 2,40 bi (87,21%)
Direitos sobre imóveis
2,40 bi
87,21%
Jan/2024: 2,40 bi (87,17%)
Dez/2023: 2,40 bi (87,21%)
Fundos imobiliários
352,28 mi
12,79%
Jan/2024: 353,29 mi (12,83%)
Dez/2023: 351,51 mi (12,79%)