GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:05
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,86 bi | 2,65 bi | 2,64 bi |
| Patrimônio líquido | 2,09 bi | 1,88 bi | 1,89 bi |
| Total dos passivos | 766,01 mi | 769,16 mi | 748,98 mi |
| Liquidez total | 49,54 mi | 52,81 mi | 48,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,77% | 29,06% | 28,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 35,54% | 39,50% | 39,18% |
Ativo
2,86 bi
Nov/2023: 2,65 bi
Out/2023: 2,64 bi
Patrimônio líquido
2,09 bi
Nov/2023: 1,88 bi
Out/2023: 1,89 bi
Total dos passivos
766,01 mi
Nov/2023: 769,16 mi
Out/2023: 748,98 mi
Liquidez total
49,54 mi
Nov/2023: 52,81 mi
Out/2023: 48,00 mi
Índice de solvência
26,77%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 29,06%
Out/2023: 28,39%
Alavancagem
35,54%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 39,50%
Out/2023: 39,18%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.841.231 | 21.841.231 | 21.841.231 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,92 | R$ 85,99 | R$ 86,50 |
Número de cotas emitidas
21.841.231
Nov/2023: 21.841.231
Out/2023: 21.841.231
Número de cotistas
1
Nov/2023: 1
Out/2023: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 95,92
Nov/2023: R$ 85,99
Out/2023: R$ 86,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,81 mi | 20,87 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6325 | R$ 0,9555 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 32,75 mi | 31,45 mi | 31,47 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,81 mi
└─ Por cota
R$ 0,6325
Nov/2023: 20,87 mi
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
32,75 mi
Nov/2023: 31,45 mi
Out/2023: 31,47 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
2,75 bi
Nov/2023: 2,54 bi
Out/2023: 2,53 bi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,40 bi
87,21%
|
2,19 bi
86,21%
|
2,18 bi
86,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,40 bi
87,21%
|
2,19 bi
86,21%
|
2,18 bi
86,23%
|
| Fundos imobiliários |
351,51 mi
12,79%
|
349,66 mi
13,79%
|
348,66 mi
13,77%
|
Imóveis acabados
2,40 bi
87,21%
Nov/2023: 2,19 bi (86,21%)
Out/2023: 2,18 bi (86,23%)
Direitos sobre imóveis
2,40 bi
87,21%
Nov/2023: 2,19 bi (86,21%)
Out/2023: 2,18 bi (86,23%)
Fundos imobiliários
351,51 mi
12,79%
Nov/2023: 349,66 mi (13,79%)
Out/2023: 348,66 mi (13,77%)