GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 22:07
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,86 bi | 2,86 bi | 2,65 bi |
| Patrimônio líquido | 2,10 bi | 2,09 bi | 1,88 bi |
| Total dos passivos | 755,58 mi | 766,01 mi | 769,16 mi |
| Liquidez total | 43,85 mi | 49,54 mi | 52,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,46% | 26,77% | 29,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 35,67% | 35,54% | 39,50% |
Ativo
2,86 bi
Dez/2023: 2,86 bi
Nov/2023: 2,65 bi
Patrimônio líquido
2,10 bi
Dez/2023: 2,09 bi
Nov/2023: 1,88 bi
Total dos passivos
755,58 mi
Dez/2023: 766,01 mi
Nov/2023: 769,16 mi
Liquidez total
43,85 mi
Dez/2023: 49,54 mi
Nov/2023: 52,81 mi
Índice de solvência
26,46%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 26,77%
Nov/2023: 29,06%
Alavancagem
35,67%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: 35,54%
Nov/2023: 39,50%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.841.231 | 21.841.231 | 21.841.231 |
| Número de cotistas | 7.079 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,12 | R$ 95,92 | R$ 85,99 |
Número de cotas emitidas
21.841.231
Dez/2023: 21.841.231
Nov/2023: 21.841.231
Número de cotistas
7.079
Dez/2023: 1
Nov/2023: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 96,12
Dez/2023: R$ 95,92
Nov/2023: R$ 85,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 13,81 mi | 20,87 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,6325 | R$ 0,9555 |
| Contas a receber - Aluguéis | 27,45 mi | 32,75 mi | 31,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 13,81 mi
Nov/2023: 20,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
27,45 mi
Dez/2023: 32,75 mi
Nov/2023: 31,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
2,75 bi
Dez/2023: 2,75 bi
Nov/2023: 2,54 bi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,40 bi
87,17%
|
2,40 bi
87,21%
|
2,19 bi
86,21%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,40 bi
87,17%
|
2,40 bi
87,21%
|
2,19 bi
86,21%
|
| Fundos imobiliários |
353,29 mi
12,83%
|
351,51 mi
12,79%
|
349,66 mi
13,79%
|
Imóveis acabados
2,40 bi
87,17%
Dez/2023: 2,40 bi (87,21%)
Nov/2023: 2,19 bi (86,21%)
Direitos sobre imóveis
2,40 bi
87,17%
Dez/2023: 2,40 bi (87,21%)
Nov/2023: 2,19 bi (86,21%)
Fundos imobiliários
353,29 mi
12,83%
Dez/2023: 351,51 mi (12,79%)
Nov/2023: 349,66 mi (13,79%)