GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 21:23
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,85 bi | 2,85 bi | 2,85 bi |
| Patrimônio líquido | 2,07 bi | 2,07 bi | 2,07 bi |
| Total dos passivos | 783,89 mi | 780,33 mi | 776,46 mi |
| Liquidez total | 23,76 mi | 25,86 mi | 27,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,49% | 27,38% | 27,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 37,49% | 37,33% | 37,05% |
Ativo
2,85 bi
Out/2024: 2,85 bi
Set/2024: 2,85 bi
Patrimônio líquido
2,07 bi
Out/2024: 2,07 bi
Set/2024: 2,07 bi
Total dos passivos
783,89 mi
Out/2024: 780,33 mi
Set/2024: 776,46 mi
Liquidez total
23,76 mi
Out/2024: 25,86 mi
Set/2024: 27,58 mi
Índice de solvência
27,49%
Passivos / Ativo
Out/2024: 27,38%
Set/2024: 27,24%
Alavancagem
37,49%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 37,33%
Set/2024: 37,05%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.841.231 | 21.841.231 | 21.841.231 |
| Número de cotistas | 5.074 | 5.122 | 5.624 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,69 | R$ 94,78 | R$ 94,97 |
Número de cotas emitidas
21.841.231
Out/2024: 21.841.231
Set/2024: 21.841.231
Número de cotistas
5.074
Out/2024: 5.122
Set/2024: 5.624
Valor patrimonial por cota
R$ 94,69
Out/2024: R$ 94,78
Set/2024: R$ 94,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 34,09 mi | 33,00 mi | 32,06 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
34,09 mi
Out/2024: 33,00 mi
Set/2024: 32,06 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
2,77 bi
Out/2024: 2,76 bi
Set/2024: 2,76 bi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,41 bi
87,13%
|
2,41 bi
87,15%
|
2,41 bi
87,15%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,41 bi
87,13%
|
2,41 bi
87,15%
|
2,41 bi
87,15%
|
| Fundos imobiliários |
355,91 mi
12,87%
|
355,07 mi
12,85%
|
355,04 mi
12,85%
|
Imóveis acabados
2,41 bi
87,13%
Out/2024: 2,41 bi (87,15%)
Set/2024: 2,41 bi (87,15%)
Direitos sobre imóveis
2,41 bi
87,13%
Out/2024: 2,41 bi (87,15%)
Set/2024: 2,41 bi (87,15%)
Fundos imobiliários
355,91 mi
12,87%
Out/2024: 355,07 mi (12,85%)
Set/2024: 355,04 mi (12,85%)