GZIT11
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.447.108/0001-02
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 22:08
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,85 bi | 2,85 bi | 2,85 bi |
| Patrimônio líquido | 2,08 bi | 2,07 bi | 2,08 bi |
| Total dos passivos | 774,66 mi | 780,43 mi | 770,03 mi |
| Liquidez total | 30,38 mi | 32,83 mi | 35,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,15% | 27,38% | 26,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 36,86% | 36,88% | 36,73% |
Ativo
2,85 bi
Jun/2024: 2,85 bi
Mai/2024: 2,85 bi
Patrimônio líquido
2,08 bi
Jun/2024: 2,07 bi
Mai/2024: 2,08 bi
Total dos passivos
774,66 mi
Jun/2024: 780,43 mi
Mai/2024: 770,03 mi
Liquidez total
30,38 mi
Jun/2024: 32,83 mi
Mai/2024: 35,59 mi
Índice de solvência
27,15%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 27,38%
Mai/2024: 26,99%
Alavancagem
36,86%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 36,88%
Mai/2024: 36,73%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.841.231 | 21.841.231 | 21.841.231 |
| Número de cotistas | 5.705 | 5.993 | 6.914 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,18 | R$ 94,79 | R$ 95,36 |
Número de cotas emitidas
21.841.231
Jun/2024: 21.841.231
Mai/2024: 21.841.231
Número de cotistas
5.705
Jun/2024: 5.993
Mai/2024: 6.914
Valor patrimonial por cota
R$ 95,18
Jun/2024: R$ 94,79
Mai/2024: R$ 95,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 8,35 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,3822 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 33,05 mi | 31,61 mi | 30,04 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 8,35 mi
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
33,05 mi
Jun/2024: 31,61 mi
Mai/2024: 30,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
2,76 bi
Jun/2024: 2,76 bi
Mai/2024: 2,76 bi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,41 bi
87,16%
|
2,41 bi
87,22%
|
2,41 bi
87,21%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,41 bi
87,16%
|
2,41 bi
87,22%
|
2,41 bi
87,21%
|
| Fundos imobiliários |
354,47 mi
12,84%
|
352,39 mi
12,78%
|
352,83 mi
12,79%
|
Imóveis acabados
2,41 bi
87,16%
Jun/2024: 2,41 bi (87,22%)
Mai/2024: 2,41 bi (87,21%)
Direitos sobre imóveis
2,41 bi
87,16%
Jun/2024: 2,41 bi (87,22%)
Mai/2024: 2,41 bi (87,21%)
Fundos imobiliários
354,47 mi
12,84%
Jun/2024: 352,39 mi (12,78%)
Mai/2024: 352,83 mi (12,79%)